鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基          金(LOF)    基金料理东谈主：鹏华基金料理有限公司    基金托管东谈主：中国建设银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                      鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说   基金料理东谈主的董事会、董事保证本论说所载尊府不存在缺点纪录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律职守。本中期论说也曾三分之二以 上落寞董事署名承诺，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 论说中的财务方向、净值阐述、利润分派情况、财务管帐论说、投资组合论说等内容，保证复核 内容不存在缺点纪录、误导性述说或者首要遗漏。   基金料理东谈主承诺以憨厚信用、勤勉尽责的原则料理和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其未来阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募证明书偏激更新。   本论说中财务尊府未经审计。   本论说期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 59页                                               鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说                                     第 3页 共 59页                                              鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说                                   第 4页 共 59页                                          鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说                              §2 基金简介 基金称呼       鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华中证全指证券公司指数(LOF) 场内简称       券商 LOF 基金主代码      160633 基金运作样式     上市契约型开放式（LOF） 基金合同见效日    2015 年 5 月 6 日 基金料理东谈主      鹏华基金料理有限公司 基金托管东谈主      中国建设银行股份有限公司 论说期末基金份    1,607,739,938.37 份 额总额 基金合同存续期    不按期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基              鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A              鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 金简称 下属分级基金的场                          券商 LOF                          - 内简称 下属分级基金的交 易代码 论说期末下属分级 基金的份额总额 注：无。 投资方向                 细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误最小化，力图将日                      均追踪偏离度欺压在 0.35％以内，年追踪错误欺压在 4％以内。 投资策略                 本基金接管被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                      准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变                      化进行相应休养。                      当预期成份股发生休养或成份股发生配股、增发、分成等行径时，                      或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                      响时，或因某些非凡情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                      灵验复制和追踪标的指数时，基金料理东谈主不错对投资组合料理进行                      允洽变通和休养，用功镌汰追踪错误。                      本基金力图基金份额净值增长率与同期功绩比拟基准之间的日均跟                      踪偏离度不进步 0.35％，年追踪错误不进步 4％。如因指数编制规                      则休养或其他因素导致追踪偏离度和追踪错误进步上述范围，基金                      料理东谈主应采取合理步履幸免追踪偏离度、追踪错误进一步扩大。                      （1）股票投资组合的构建                                 第 5页 共 59页               鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其徐徐 买入，在用功追踪错误最小化的前提下，本基金可采取允洽方法， 以镌汰买入成本。当碰到成份股停牌、流动性不及等其他商场因素 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将休养 或其他影响指数复制的因素时，本基金不错根据商场情况，结合研 究分析，对基金财产进行允洽休养，以期在章程的风险承受适度之 内，尽量缩小追踪错误。 （2）股票投资组合的休养 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股偏激权重的变 动而进行相应休养，本基金还将根据法律法则中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行当令休养，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正相关和追踪错误最小化。基金料理 东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 接管合理方法寻求替代。由于受到各项握股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重握有成份股，基金将会接管合理方法寻求替代。 根据标的指数的休养国法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行休养。 根据指数编制国法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从新休养时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应休养； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行休养，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、法法则程，成份股在标的指数中的权重因其它非凡原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合料理进行允洽变通和休养， 用功镌汰追踪错误。 本基金不错根据流动性料理需要，中式到期日在一年以内的政府债 券进行配置。本基金债券投资组合将接管从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债 券订价技艺，进行个券聘用。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融繁衍 居品。 本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为宗旨， 主要聘用流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股 指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位休养的交易成本，达到踏实投资组结伙产净值的宗旨。 基金料理东谈主将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的料理 东谈主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资决策经过和风险欺压等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求踏实确当期收益。      第 6页 共 59页                                       鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说                本基金可在详尽推敲预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与                融资业务。                为更好地末端投资方向，在加强风险退避并恪守审慎筹商原则的前                提下，本基金可根据投费力理的需要参与转融通证券出借业务。本                基金将在分析商场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、                出借证券流动性格况等因素的基础上，合理笃定出借证券的范围、                期限和比例。 功绩比拟基准         中证全指证券公司指数收益率×95％＋生意银行活期进款利率（税                后）×5％ 风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债                券型基金与货币商场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期                收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数阐述，具                有与标的指数以及标的指数所代表的公司雷同的风险收益特征。 注：无。        神情               基金料理东谈主                             基金托管东谈主 称呼             鹏华基金料理有限公司                       中国建设银行股份有限公司         姓名     高永杰                              王小飞 信息透露         揣度电话   0755-81395402                    021-60637103  负责东谈主         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn               wangxiaofei.zh@ccb.com 客户做事电话         4006788999                       021-60637228 传真             0755-82021126                    021-60635778 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区金融大街 25 号                圳国际商会中心第 43 楼 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区闹市口大街 1 号院                圳国际商会中心第 43 楼                    1 号楼 邮政编码           518048                           100033 法定代表东谈主          张纳沙                              张金良 本基金遴选的信息透露报纸称呼                 《证券时报》 登载基金中期论说正文的料理东谈主互联网网                                http://www.phfund.com.cn 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金中期论说备置地点         神情                     称呼                         办公地址                   中国证券登记结算有限职守公 注册登记机构                                           北京市西城区太平桥大街 17 号                   司                             第 7页 共 59页                                     鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说                 §3 主要财务方向和基金净值阐述                                                      金额单元：东谈主民币元 据和方向          鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A          鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 本期已末端收益                   -5,835,540.93                     -2,994,417.12 本期利润                     -47,804,872.04                    -26,142,528.87 加权平均基金份                                 -0.0379                           -0.0483 额本期利润 本期加权平均净                                  -3.53%                            -4.66% 值利润率 本期基金份额净                                  -2.91%                            -2.96% 值增长率                            论说期末(2025 年 6 月 30 日) 据和方向 期末可供分派利                       -1,711,678,032.16                    -14,921,990.18 润 期末可供分派基                                 -1.4087                           -0.0380 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                            论说期末(2025 年 6 月 30 日) 末方向 基金份额累计净                                 -32.06%                             7.91% 值增长率 注：(1)   本期已末端收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已末端收益加上本期公允价值变动收益 等未末端收益。 (2)   所述基金功绩方向不包括握有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，开放式基金的申购赎回 费、基金调度费等），计入用度后现实收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分派利润，接管期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已末端部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指论说期临了一日，即 6 月 30 日，非论该日是否为开放                           第 8页 共 59页                                       鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 日或交易所的交易日。                        鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A              份额净        份额净值                 功绩比拟基准                                   功绩比拟基    阶段        值增长        增长率标                 收益率程序差     ①－③      ②－④                                   准收益率③               率①         准差②                    ④   夙昔一个月       8.33%       1.65%     8.15%       1.65%    0.18%   0.00%   夙昔三个月       4.17%       1.76%     4.12%       1.76%    0.05%   0.00%   夙昔六个月      -2.91%       1.63%     -3.09%      1.64%    0.18%   -0.01%   夙昔一年       38.18%       2.11%     39.86%      2.08%   -1.68%   0.03%   夙昔三年       12.39%       1.64%     11.17%      1.64%    1.22%   0.00% 自基金合同见效起              -32.06%      1.84%    -46.06%      1.98%   14.00%   -0.14%    于今                        鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C              份额净        份额净值                 功绩比拟基准                                   功绩比拟基    阶段        值增长        增长率标                 收益率程序差     ①－③      ②－④                                   准收益率③               率①         准差②                    ④   夙昔一个月       8.32%       1.65%     8.15%       1.65%    0.17%   0.00%   夙昔三个月       4.15%       1.76%     4.12%       1.76%    0.03%   0.00%   夙昔六个月      -2.96%       1.63%     -3.09%      1.64%    0.13%   -0.01%   夙昔一年       38.06%       2.11%     39.86%      2.08%   -1.80%   0.03%   夙昔三年       12.06%       1.64%     11.17%      1.64%    0.89%   0.00% 自基金合同见效起    于今 注：功绩比拟基准=中证全指证券公司指数收益率×95％＋生意银行活期进款利率（税后）×5％。                              第 9页 共 59页                               鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说      收益率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于   2015 年 05 月 06 日见效。2、限制建仓期末端，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中章程的各项比例。 注：无。                      第 10页 共 59页                                         鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说                         §4 料理东谈主论说   鹏华基金料理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 料理及中国证监会许可的其他业务。限制本论说期末，公司推动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛成本资产料理股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外结伙企业，公司注册成本 15,000 万元东谈主民币。限制本论说期末，公 司料理资产总范畴达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投费力理基金，在基金投资、风险欺压等方面蕴蓄了丰富素质。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                             证明                                业年限             任职日历       离任日历                                         余展昌先生,国籍中国,金融硕士,8 年证                                         券从业素质。2017 年 7 月加盟鹏华基金管                                         理有限公司，历任量化及繁衍品投资部量                                         化研究员、高档量化研究员，2020 年 8 月                                         至 2022 年 10 月担任量化及繁衍品投资部                                         投资司理，现担任指数与量化投资部基金                                         司理。2022 年 10 月于今担任鹏华国证证                                         券龙头交易型开放式指数证券投资基金基                                         金司理, 2022 年 10 月于今担任鹏华中证                                         基金基金司理, 2022 年 10 月于今担任鹏                                         华中证 800 证券保障指数型证券投资基金 余展   本基金的   2022-10-                    （LOF）基金司理, 2022 年 10 月于今担任                         -      8年  昌   基金司理      15                       鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基                                         金（LOF）基金司理, 2022 年 10 月于今担                                         任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投                                         资基金基金司理, 2022 年 10 月于今担任                                         鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）                                         基金司理, 2023 年 08 月于今担任鹏华创                                         业板指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         证券投资基金（LOF）基金司理, 2024 年                                         开放式指数证券投资基金（QDII）基金经                                         理, 2024 年 11 月于今担任鹏华中证 A500                                         交易型开放式指数证券投资基金基金经                             第 11页 共 59页                              鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说                               理, 2024 年 12 月于今担任鹏华上证 180                               交易型开放式指数证券投资基金基金经                               理, 2024 年 12 月于今担任鹏华中证 A500                               指数证券投资基金基金司理, 2025 年 01                               月于今担任鹏华上证 180 指数发起式证券                               投资基金基金司理, 2025 年 01 月于今担                               任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证                               券投资基金基金司理, 2025 年 02 月于今                               担任鹏华上证科创板 200 交易型开放式指                               数证券投资基金基金司理, 2025 年 03 月                               于今担任鹏华恒生中国央企交易型开放式                               指数证券投资基金发起式伙同基金基金经                               理, 2025 年 05 月于今担任鹏华上证科创                               板 200 交易型开放式指数证券投资基金联                               接基金基金司理,余展昌先生具备基金从                               业履历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后肃穆对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同见效日。2.    证券从业的含义纳降行业协会对于从业东谈主员履历 料理办法的相关章程。 注：本基金基金司理未兼任私募资产料理狡计投资司理。   论说期内，本基金料理东谈主严格恪守《证券投资基金法》等法律法则、中国证监会的揣度章程 以及基金合同的约定，本着憨厚守信、勤勉尽责的原则料理和运作基金资产，在严格欺压风险的 基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本论说期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和毁伤基金份额握有东谈主利益的行径。   论说期内，本基金料理东谈主严格执行自制交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分派等 各程序得到自制对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不自制对待各组合或组合间互相利益输送的情况。   论说期内，本基金未发生监犯违章且对基金财产形成损失的额外交易行径。本论说期内未发 生基金料理东谈专揽理的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。                     第 12页 共 59页                                鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说   算作主题指数基金，本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资器用。本论说期内，本基金 经受指数基金的投资策略，力图追踪指数的收益，并将基金追踪错误欺压在合理范围内。追踪误 差的主要源头主要分为几个方面，包括因素股的休养、日常申赎的交易影响、股票的分成、风险 股票的惩处、股票的打新等。为了进一步欺压追踪错误，鹏华基金建立了一套完备的指数追踪机 制，预先对因素股的异动进行密切追踪，实时休养，在交易程序接管算法交易等样式进一步减少 交易冲击成本和摩擦，在仓位欺压上，基金司理在细巧追踪指数的基础上，也会针对客户申赎的 情况作念优化休养。 著弱于商场。岁首由于处于政策真空期相通特朗普上台后对关税的担忧，券商板块举座处于杀估 值的阶段。2 月虽在 AI 的带动下交投神志有所回暖，但商场仍处于结构性行情中，券商板块阐述 欠佳，故虽商场交投举座活跃，但券商股价阐述一般。4 月初由于贸易摩擦，券商板块处于显豁 回调，后跟着中好意思贸易开启谈判，央行降准降息，商场神志有所回暖。                               《推动公募基金高质地发展 行动决策》出台后，公募欠配的券商板块也迎来了一定的斥地。跟着中好意思伦敦谈判的落地以及地 缘政事风险的轻便，券商板块由于赔率较高受到了资金的爱好。6 月底，跟着国泰君安国际获批 假造资产交易执照，对于踏实币和金融翻新的辩论柔顺也助推了券商行情的斥地。   限制本论说期末，本论说期 A 类份额净值增长率为-2.91%，同期功绩比拟基准增长率为-3.09%； C 类份额净值增长率为-2.96%，同期功绩比拟基准增长率为-3.09%。   从宏不雅经济情况看，2025 年一季度由于消耗刺激政策的带动，加上房地产止跌企稳的系列政 策托底，财政的前置，出口效应等多重因素相通，GDP 增速高达 5.4%。二季度固然受到中好意思贸易 摩擦扰动，但由于中好意思贸易谈判进展较为成功，相通出口转口和抢出口效应，出口的回落并不解 显。从最新的经济数据看，国内经济上半年主要来自财政的守旧，包括消耗的“以旧换新”政策 和基建的托底，但往后看三季度由于抢出口效应收缩相通贸易战的不笃定性，国内经济仍有一定 压力。从最新的透露的经济数据看，GDP 平减指数跌幅扩大证明内需仍然疲软，后续需要更任意 度的消耗刺激政策守旧。 从证券商场角度看，2025 年商场举座处于复苏态势，尤其是 4 月 7 日商场大跌后，跟着国内降准 降息，以及贸易谈判取得一定进展，相通二季度经济数据超预期，使得成本商场全部走高。瞻望                       第 13页 共 59页                             鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 后市，国外方面主要关注关税政策和降息，若好意思联储运行降息节律，对资金回流中国商场以及东谈主 民币汇率踏实均有推动作用。若关税能取得更进一步进展，对国内风险偏好的斥地也有促进作用。 A 股商场三季度的走势更看本身的基本面，现在仍处于博弈政策预期的阶段，若有更大的财政刺 激政策落地，或能推动成本商场进一步上行。 瞻望后市，券商板块行情有望迎来政策和基本面改善的双驱动。                            （1）成本商场内在踏实性擢升背 景下增量资金入市仍具空间，带动经纪、两融、股衍等业务；个东谈主储蓄搬家带动场外资金入市， 增量空间广宽；中始终资金入市加码，职权配置仍有擢起飞间；东谈主民币增值趋势催化跨境资金回 流，助推风险偏好回升；           （2）公募新规开启公募基金高质地发展新期间。公募费率革新“三阶段” 有望落地。监管加快核准公募机构销售子公司确立，基金投顾试点转通例落地有望加快行业向买 方投顾转型。表率整治立场漂移气候，驱动公募配置更趋平衡；                            （3）成本商场投融资端革新久了， 投行及成本化业务底部回暖。轨制优化推动 IPO 常态化，股债联动做事科技翻新，握续活跃并购 重组商场，助力擢升成本商场活力与上市公司质地，港股开启新股上市波澜，绽放投行业务空间； （4）券商板块仍有并购预期驱动，在“金融强国”大布景下，打造一流券商大势所趋，后续或有 事件驱动；     （5）中资券商港股子公司获批假造资产交易做事执照，绽放了金融翻新的新篇章，后 续其它券商或持续跟进，踏实币对交投神志的活跃带动作用或握续扩散到券商板块。   本基金料理东谈主按照企业管帐准则、中国证监会相关章程、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金料理东谈主已制定基金估值 和份额净值计价的业务料理轨制，明确基金估值的程序和技艺。   本基金料理东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员熟识千般投资品种的估值原则和具体估值 程序。估值经过中包含风险监测、欺压和论说机制。本基金托管东谈主根据法律法则要求履行估值及 净值狡计的复核职守。本基金料理东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控料理部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东谈主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业素质，熟识相关法律法则，具备投资、研究、风险料理、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才智。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。   基金料理东谈主改造估值技艺，导致基金资产净值发生首要变化的，对所接管的相关估值技艺、 假定及输入值的允洽性揣度管帐师事务所的专科宗旨。   本论说期内，参与估值经过各方之间无首要利益突破。   本基金料理东谈主已与第三方订价做事机构签署做事契约，由其按约定提供相关参考数据。                    第 14页 共 59页                                        鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 -1,711,678,032.16 元，期末基金份额净值 1.1183 元，不相宜利润分派条件；鹏华中证全指证券 公司指数(LOF)C 期末可供分派利润为-14,921,990.18 元，期末基金份额净值 1.0791 元，不相宜 利润分派条件。    无。                            §5 托管东谈主论说    本论说期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格恪守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管契约和其他揣度章程，不存在毁伤基金份额握有东谈主利益的行径，十足遵法尽 责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。    本论说期，本基金托管东谈主按照国度揣度章程、基金合同、托管契约和其他揣度章程，对本基 金的基金资产净值狡计、基金用度开支等方面进行了肃穆的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金料理东谈主有毁伤基金份额握有东谈主利益的行径。 论说期内，本基金利润分派情况相宜法律法则和基金合同的相关约定。    本托管东谈主复核审查了本论说中的财务方向、净值阐述、利润分派情况、财务管帐论说、投资 组合论说等内容，保证复核内容不存在缺点纪录、误导性述说或者首要遗漏。                 §6 半年度财务管帐论说（未经审计） 管帐主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) 论说截止日：2025 年 6 月 30 日                                                            单元：东谈主民币元                                          本期末                上年度末         资 产              附注号 资 产：                              第 15页 共 59页                             鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 货币资金          6.4.7.1       163,583,993.31          120,218,182.23 结算备付金                            7,100,196.26         5,699,135.29 存出保证金                             102,121.72            443,956.96 交易性金融资产       6.4.7.2      1,688,213,498.70       2,020,985,022.07 其中：股票投资                    1,688,213,498.70       2,020,985,022.07    基金投资                                     -                      -    债券投资                                     -                      -    资产守旧证券投资                                 -                      -    贵金属投资                                    -                      -    其他投资                                     -                      - 繁衍金融资产        6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产      6.4.7.4                       -                      - 债权投资          6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                     -                      -    资产守旧证券投资                                 -                      -    其他投资                                     -                      - 其他债权投资        6.4.7.6                       -                      - 其他职权器用投资      6.4.7.7                       -                      - 应收算帐款                            5,776,618.71                      - 应收股利                                        -                      - 应收申购款                            9,219,402.81         4,999,995.80 递延所得税资产                                     -                      - 其他资产          6.4.7.8                       -                      - 资产悉数                       1,873,995,831.51       2,152,346,292.35                               本期末                    上年度末    欠债和净资产     附注号 负 债： 短期借钱                                        -                      - 交易性金融欠债                                     -                      - 繁衍金融欠债        6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                   -                      - 应付算帐款                                       -                      - 应付赎回款                         89,510,914.75          13,649,365.06 应付料理东谈主酬劳                          1,490,014.49         1,855,721.59 应付托管费                             298,002.92            371,144.32 应付销售做事费                             40,820.58            53,196.47 应付投资参谋人费                                     -                      - 应交税费                                        -                      - 应付利润                                        -                      - 递延所得税欠债                                     -                      - 其他欠债          6.4.7.9             177,190.19            678,960.12 欠债共计                          91,516,942.93          16,608,387.56 净资产：                    第 16页 共 59页                                          鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 实收基金                     6.4.7.10      2,390,825,469.86         2,711,235,232.52 其他详尽收益                   6.4.7.11                         -                    - 未分派利润                    6.4.7.12       -608,346,581.28          -575,497,327.73 净资产共计                                  1,782,478,888.58         2,135,737,904.79 欠债和净资产悉数                               1,873,995,831.51         2,152,346,292.35 注： 论说截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 1,607,739,938.37 份，其中鹏华中证全指 证券公司指数(LOF)A 基金份额总额为 1,215,043,003.02 份，基金份额净值 1.1183 元；鹏华中证 全指证券公司指数(LOF)C 基金份额总额为 392,696,935.35 份，基金份额净值 1.0791 元。 管帐主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) 本论说期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东谈主民币元                                          本期                    上年度可比期间       项 目            附注号       2025 年 1 月 1 日至 2025 年     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 一、营业总收入                                -62,100,280.31            -192,773,042.50 其中：进款利息收入           6.4.7.13                 226,750.81               201,455.96      债券利息收入                                           -                        -    资产守旧证券利                                                       -                        - 息收入    买入返售金融资                                                       -                        - 产收入      其他利息收入                                           -               961,117.90 填列） 其中：股票投资收益           6.4.7.14            -3,820,597.41             -41,854,745.99      基金投资收益                                           -                        -      债券投资收益         6.4.7.15                          -                        -    资产守旧证券投 资收益      贵金属投资收益        6.4.7.17                          -                        -      繁衍器用收益         6.4.7.18                          -                        -      股利收益           6.4.7.19             6,209,882.56               7,032,835.87    以摊余成本计量 的金融资产拒绝说明产                                            -                        - 生的收益      其他投资收益                                           -                        - （损失以“-”号填列）                                第 17页 共 59页                                              鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                   11,847,120.60               9,225,395.54 其中：暂估料理东谈主酬劳                                                 -                       - 其中：卖出回购金融资                                                            -                       - 产开销 三、利润总额（赔本总                                            -73,947,400.91            -201,998,438.04 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                       - 四、净利润（净赔本以                                            -73,947,400.91            -201,998,438.04 “-”号填列） 五、其他详尽收益的税                                                            -                       - 后净额 六、详尽收益总额                                   -73,947,400.91            -201,998,438.04 管帐主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) 本论说期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                       单元：东谈主民币元                                                本期     神情                           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金              其他详尽收益              未分派利润            净资产共计 一、上期期末净       2,711,235,232.                        -575,497,327.7   2,135,737,904.7 资产                        52                                     3                 9 加：管帐政策变                            -                  -                  -                 - 更     前期差错更                            -                  -                  -                 - 正     其他                     -                  -                  -                 - 二、本期期初净       2,711,235,232.                        -575,497,327.7   2,135,737,904.7 资产                        52                                     3                 9 三、本期增减变       -320,409,762.6                  -     -32,849,253.55   -353,259,016.21                                   第 18页 共 59页                                           鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 动额（减少以“-”                 6 号填列） （一）、详尽收益                           -                -   -73,947,400.91    -73,947,400.91 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -320,409,762.6 净资产变动数                                     -    41,098,147.36   -279,311,615.30 （净资产减少以                   6 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    94,415,478.99 回款                      .00                                                  01 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净      2,390,825,469.                    -608,346,581.2   1,782,478,888.5 资产                       86                                 8                 8                                        上年度可比期间      神情                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他详尽收益           未分派利润             净资产共计 一、上期期末净      2,596,428,534.                    -968,931,872.9   1,627,496,661.8 资产                       81                                 6                 5 加：管帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期差错更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净      2,596,428,534.                    -968,931,872.9   1,627,496,661.8 资产                       81                                 6                 5 三、本期增减变                                        -214,282,655.2 动额（减少以“-”     11,474,364.14                -                    -202,808,291.12 号填列）                                                        6                                第 19页 共 59页                                          鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 （一）、详尽收益                                      -201,998,438.0                            -              -                    -201,998,438.04 总额                                                         4 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         11,474,364.14              -   -12,284,217.22       -809,853.08 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申                                      -213,782,441.9 购款                                                         7                                           -   201,498,224.75   -574,868,839.76 回款                         1 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                            -              -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                    -              -                -                 - 益 四、本期期末净       2,607,902,898.                  -1,183,214,528   1,424,688,370.7 资产                        95                             .22                 3 报表附注为财务报表的构成部分。 本论说 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金料理东谈主负责东谈主                  专揽管帐职责负责东谈主                  管帐机构负责东谈主      鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证全指证券公司指数分级证券 投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督料理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2015]第 505 号《对于准予鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金注册的批复》准予，由 鹏华基金料理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证全指证券公司指数 分级证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，初次                                 第 20页 共 59页                                 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 确立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 1,030,703,657.95 元，业经普华永谈中天管帐师事务 所(非凡凡俗合伙)普华永谈中天验字(2015)第 428 号验资论说赐与考证。经向中国证监会备案， 《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 6 日肃穆见效，基金合 同见效日的基金份额总额为 1,030,790,724.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 87,066.16 份基金份额。本基金的基金料理东谈主为鹏华基金料理有限公司，基金托管东谈主为中国建设银行股份有 限公司。   本基金料理东谈主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额绝走运作、拒绝上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 31 日(份额折算基准日)日终，以鹏华证券份额的基金份额净值为基准，鹏华证券 A 份额、鹏华 证券 B 份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华证券份额的场内份额。根据《对于表率金融机构 资产料理业务的指示宗旨》等相关章程，经与基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案，鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额绝走运作后，于鹏华中证全指证券公司 指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华中证全指证券公司指数型证券 投资基金（LOF）基金合同》见效，《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同 时失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及相关 章程(以下合称“企业管帐准则”)、《资产料理居品相关管帐处理章程》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息透露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》、《鹏华 中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的揣度章程及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以握续筹商为基础编制。   本基金 2025 年上半年财务报表相宜企业管帐准则的要求，信得过、圆善地反应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务气象以及 2025 年上半年的筹商恶果和净资产变动情况等揣度信息。   本论说期所接管的管帐政策、管帐臆测与最近一期年度论说相一致。                        第 21页 共 59页                                      鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说       无。       无。       无。       根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于开放式证券投资基金揣度税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税几许优惠政策的见告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利区别化个东谈主所得税政策揣度问题的见告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利区别化个东谈主所得税政策揣度问题的见告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征增值税 试点的见告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业揣度政策的见告》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行交易等增值税政策的补充见告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产斥地   素质补助做事等增值税政策的见告》、财税[2017]2 号《对于资管居品增值 税政策揣度问题的补充见告》、财税[2017]56 号《对于资管居品增值税揣度问题的见告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的见告》偏激他相关财税法则和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的增值税应税行径，以资管居品料理东谈主为增值税征税东谈主。资管居品 料理东谈主运营资管居品过程中发生的增值税应税行径，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳 增值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行径，未交纳增值税的， 不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从资管居品料理东谈主以后月份的增值税应征税额中抵减。 对质券投资基金料理东谈主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地点政府债以 及金融同行交易利息收入亦免征增值税。资管居品料理东谈主运营资管居品提供的贷款做事，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品料理东谈主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错聘用按照现实买入价狡计销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱算作买入价狡计销售额。 (2)   对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个                             第 22页 共 59页                                            鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；握股期限进步 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金握有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程狡计征税，握股期间自解禁日起狡计；解禁前取得的 股息、红利收入赓续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得和洽适用 20%的税率计征个东谈主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市惊羡建设税、素质费附加和地点素质附加等税费按照现实交纳增值税额的适用 比例狡计交纳。                                                                        单元：东谈主民币元                                                          本期末                神情 活期进款                                                                   163,583,993.31 便是：本金                                                                  163,573,010.90       加：应计利息                                                                10,982.41       减：坏账准备                                                                        - 按期进款                                                                                - 便是：本金                                                                               -       加：应计利息                                                                        -       减：坏账准备                                                                        - 其中：进款期限 1 个月以内                                                                      -       进款期限 1-3 个月                                                                   -       进款期限 3 个月以上                                                                   - 其他进款                                                                                - 便是：本金                                                                               -       加：应计利息                                                                        -       减：坏账准备                                                                        -                共计                                                      163,583,993.31                                                                        单元：东谈主民币元                                              本期末         神情                              2025 年 6 月 30 日                          成本            应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                  1,649,639,984.99            -   1,688,213,498.70    38,573,513.71                                   第 23页 共 59页                                       鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 贵金属投资-金交                      -            -                  -               - 所黄金合约       交易所市                    -            -                  -               -       场 债券    银行间市                    -            -                  -               -       场       共计                      -            -                  -               - 资产守旧证券                        -            -                  -               - 基金                            -            -                  -               - 其他                            -            -                  -               -       共计       1,649,639,984.99            -   1,688,213,498.70   38,573,513.71 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托证据的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。      无。 注：无。 注：无。                              第 24页 共 59页                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                          单元：东谈主民币元                                           本期末         神情 应付券商交易单元保证金                                                           - 应付赎回费                                                         28,895.81 应付证券出借违约金                                                             - 应付交易用度                                                        63,991.82 其中：交易所商场                                                      63,991.82    银行间商场                                                              - 应付利息                                                                  - 预提用度                                                          84,302.56         共计                                                   177,190.19                                                    金额单元：东谈主民币元                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A                                       本期        神情               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                     1,298,799,708.74              2,135,865,010.21 本期申购                       147,150,944.07               241,989,233.42 本期赎回（以“-”号填列）             -230,907,649.79               -379,725,709.12 基金拆分/份额折算前                              -                             - 基金拆分/份额折算休养                             -                             - 本期申购                                    -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                             -                        第 25页 共 59页                                        鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 本期末                            1,215,043,003.02             1,998,128,534.51                     鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C                                              本期        神情                      2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                          基金份额（份）                            账面金额 上年度末                             575,370,222.31              575,370,222.31 本期申购                             659,556,903.92              659,556,903.92 本期赎回（以“-”号填列）                   -842,230,190.88              -842,230,190.88 基金拆分/份额折算前                                     -                            - 基金拆分/份额折算休养                                    -                            - 本期申购                                           -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                            - 本期末                              392,696,935.35              392,696,935.35 注：申购含红利再投、调度入份额；赎回含调度出份额。 注：无。                                                               单元：东谈主民币元                     鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A       神情           已末端部分                未末端部分               未分派利润共计 上年度末             -1,823,727,982.45     1,183,802,746.78      -639,925,235.67 加：管帐政策变更                         -                      -                    -  前期差错更正                          -                      -                    -   其他                             -                      -                    - 本期期初             -1,823,727,982.45     1,183,802,746.78      -639,925,235.67 本期利润                 -5,835,540.93         -41,969,331.11     -47,804,872.04 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -206,983,969.81         124,068,706.34     -82,915,263.47    基金赎回款            324,869,461.03      -193,621,923.01       131,247,538.02 本期已分派利润                          -                      -                    - 本期末              -1,711,678,032.16     1,072,280,199.00      -639,397,833.16                     鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C       神情           已末端部分                未末端部分               未分派利润共计 上年度末                -19,028,247.82         83,456,155.76         64,427,907.94 加：管帐政策变更                         -                      -                    -  前期差错更正                          -                      -                    -   其他                             -                      -                    - 本期期初                -19,028,247.82         83,456,155.76         64,427,907.94 本期利润                 -2,994,417.12         -23,148,111.75     -26,142,528.87 本期基金份额交易产             7,100,674.76         -14,334,801.95        -7,234,127.19                              第 26页 共 59页                                      鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 生的变动数 其中：基金申购款          -23,389,045.92         52,986,977.76      29,597,931.84      基金赎回款        30,489,720.68          -67,321,779.71    -36,832,059.03 本期已分派利润                        -                      -                   - 本期末               -14,921,990.18         45,973,242.06      31,051,251.88                                                            单元：东谈主民币元                                              本期         神情 活期进款利息收入                                                         188,459.69 按期进款利息收入                                                                  - 其他进款利息收入                                                                  - 结算备付金利息收入                                                         36,867.87 其他                                                                 1,423.25 共计                                                               226,750.81 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                            单元：东谈主民币元                                                本期           神情 股票投资收益——买卖股票差价收入                                            -3,820,597.41 股票投资收益——赎回差价收入                                                            - 股票投资收益——申购差价收入                                                            - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                          - 共计                                                          -3,820,597.41                                                            单元：东谈主民币元                                                   本期           神情 卖出股票成交总额                                                   543,455,561.16 减：卖出股票成本总额                                                 546,909,287.93 减：交易用度                                                           366,870.64 买卖股票差价收入                                                    -3,820,597.41 注：无。                            第 27页 共 59页                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 28页 共 59页                                   鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 注：无。                                                        单元：东谈主民币元                                         本期         神情 股票投资产生的股利收益                                                 6,209,882.56 其中：证券出借职权抵偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                            -         共计                                                  6,209,882.56                                                        单元：东谈主民币元                                             本期             神情称呼        股票投资                                             -65,117,442.86        债券投资                                                            -        资产守旧证券投资                                                        -        基金投资                                                            -        贵金属投资                                                           -        其他                                                              -        权证投资                                                            - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税              共计                                         -65,117,442.86                                                        单元：东谈主民币元                                                  本期                   神情 基金赎回费收入                                                      392,079.52 基金调度费收入                                                         9,047.07                   共计                                         401,126.59 注：无。                                                         单元：东谈主民币元                                                 本期                    神情                         第 29页 共 59页                                        鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 审计用度                                                         24,795.19 信息透露费                                                        59,507.37 证券出借违约金                                                              - 银行汇划用度                                                        5,858.79 指数使用费                                                        86,599.19             共计                                              176,760.54   无。   无。   无。   本论说期存在欺压关系或其他首要历害关系的关联方莫得发生变化。          关联方称呼                               与本基金的关系 鹏华 基金料理 有限公司(“鹏华 基金公            基金料理东谈主、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设              基金托管东谈主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)              基金料理东谈主的推动、基金代销机构 注：下述关联交易均在平常业务范围内按一般生意条件缔结。                                                         金额单元：东谈主民币元                          本期                                                 上年度可比期间                      年 6 月 30 日    关联方称呼                           占当期股票                 成交金                                      占当期股票                           成交总额的         成交金额                  额                                     成交总额的比例（%）                           比例（%） 国信证券                  -            -   15,721,138.82              3.71                              第 30页 共 59页                                         鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 注：无。 注：无。 注：无。                                                                金额单元：东谈主民币元                                         本期  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余          占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）           额             总额的比例（%） 国信证券                       -              -                -              -                                      上年度可比期间  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余          占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）           额             总额的比例（%） 国信证券               14,483.37           3.87       14,483.37            7.01 注：1.上述佣金按契约约定的佣金率狡计，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由契约签订方参考商场价钱笃定。佣金契约的做事范围相宜《公开召募证券投资基金证券交易费 用料理章程》相关要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得进步商场平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究做事、流动性做事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得进步商场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究做事以外的其他用度。                                                                  单元：东谈主民币元                                      本期                     上年度可比期间          神情                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6    2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的料理费                          9,493,840.07              7,329,212.61 其中：应支付销售机构的客户惊羡 费 应支付基金料理东谈主的净料理费                           6,350,191.49              4,705,996.72                                第 31页 共 59页                                       鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 注：1、支付基金料理东谈主鹏华基金公司的料理东谈主酬劳年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索求一定比例的客户惊羡费，用以向基金销售机构支付客户做事及销售行径中产生的相关费 用，客户惊羡费从基金料理费中列支。                                                               单元：东谈主民币元                                  本期                      上年度可比期间          神情            2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                 月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                       1,898,767.99             1,465,842.47 注：支付基金托管东谈主中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                              单元：东谈主民币元                                             本期 取得销售做事费的各关联                              当期发生的基金应支付的销售做事费 方称呼                    鹏华中证全指证券公         鹏华中证全指证券公                                                                  共计                     司指数(LOF)A           司指数(LOF)C 国信证券                             -                  476.49            476.49 鹏华基金公司                           -              7,295.24            7,295.24 共计                               -              7,771.73            7,771.73                                        上年度可比期间 取得销售做事费的各关联                              当期发生的基金应支付的销售做事费        方称呼                    鹏华中证全指证券公         鹏华中证全指证券公                                                                  共计                      司指数(LOF)A         司指数(LOF)C 国信证券                             -                  170.04            170.04 鹏华基金公司                           -             13,416.46           13,416.46 共计                               -             13,586.50           13,586.50 注：鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 基金份额不支付销售做事费;支付基金销售机构的鹏华中 证全指证券公司指数(LOF)C 基金份额的销售做事费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售 做事费=前一日分类基金资产净值×0.1%÷当年天数。                           第 32页 共 59页                                                 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 注：无。         情况 注：无。         的情况                                                                      单元：东谈主民币元                                       本期     关联方                             加权平均                      期末证券出         期末应收             交易金额       费率区间（%）                    利息收入      称呼                             费率（%）                     借业务余额         利息余额 -                  -    -                   -             -            -            -                                  上年度可比期间     关联方                             加权平均           利息         期末证券出         期末应收             交易金额       费率区间（%）      称呼                             费率（%）          收入         借业务余额         利息余额 国信证券                   2.00~3.10         2.68     13,637.08                    478.61                  .00                                                  00 注：无。 注：本基金本论说期末及上年度末除基金料理东谈主以外的其他关联方莫得投资及握有本基金份额。                                                                      单元：东谈主民币元                             本期                                                           上年度可比期间     关联方称呼                                            2024年1月1日至2024年6月30日                              日                   期末余额             当期利息收入            期末余额             当期利息收入 中国建设银行         163,583,993.31       188,459.69     103,537,008.53          148,286.86                                                                  金额单元：东谈主民币元                                       本期     关联方称呼       证券代码            证券称呼             刊行样式         基金在承销期内买入                                    第 33页 共 59页                                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说                                                              数目（单元：                                                                              总金额                                                               股/张 ） -                   -               -        -                         -              -                                     上年度可比期间                                                                基金在承销期内买入     关联方称呼       证券代码              证券称呼           刊行样式        数目（单元：                                                                              总金额                                                               股/张 ） 国信证券              603325          博隆技艺       网下申购                    660     47,823.60 注：本表包含参与基金托管东谈主的关联方承销证券的情况。 东谈主民币 29,107,584.00 元，占基金资产净值的比例为 1.63%。（2024 年 06 月 30 日，本基金握有 净值的比例为 1.75%。） 注：无。                                                                      金额单元：东谈主民币元          证                                         数目              胜利              运动            期末     证券   券          受限              认购             （单      期末        期末估值              认购              受限            估值                                    备注     代码   名          期               价钱             位：     成本总额        总额               日              类型            单价          称                                         股）          信          凯          科          技          富          岭          股          份          新          亚          电          缆          信   2025 1 个月 新股          通   年 6 月 内（含） 未上                                     第 34页 共 59页                                           鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说          电   24 日         市          子          信          通          电          子          亚          联          机          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技          钧          崴          电          子                                                                             弘景光                                                                               电于          弘                                                                    2025          景                                                                  年5月          光                                                                   28 日          电                                                                   每 10                                                                             股送 4                                                                                 股                                                                             恒鑫生                                                                               活于          恒                                                                    2025          鑫                                                                  年6月          生                                                                     6日          活                                                                   每 10                                                                               股送          浙          江          华          远          众   2025         新股          捷   年4月          运动                                第 35页 共 59页                                             鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说          汽   17 日          受限          车          优          优          绿          能          太          力          科          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能          首          航          新          能          宏          工          科          技          泰          禾          股          份          新   2025          新股          汇   13 日          受限          威          高          血          净          天   2024          新股          磁   月 24          受限                                 第 36页 共 59页                                           鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说          材    日          肯          特          催          化          江          南          新          材          天   2025         新股          为   16 日         受限          泰          鸿          万          立          中          国          瑞          林          永          杰          新          材          海          阳          科          技          华   2025         新股          杰   12 日         受限          汇          通          控          股 注：1、基金可使用以基金步地开设的股票账户，聘用网上或者网下一种样式进行新股申购。其中 基金参与网下申购取得的新股中需要限售的部分或算作策略投资者参与配售取得的新股，在新股 上市后的约按期限内弗成摆脱转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日 之间弗成摆脱转让。 刊行末端之日起约定限售期内不得转让。                                第 37页 共 59页                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 注：无。      无。      无。 注：无。      本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有雅致流动性的金融器用，包括标的指数成份股 偏激备选成份股（含中小板、创业板股票偏激他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证、资产守旧证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其它金融器用（但须相宜中国证 监会的相关章程）。本基金可依据法律法则的章程，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法则 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行允洽程序后，不错将其纳入投资范围。 本基金在日常筹商行径中濒临的与这些金融器用相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金料理东谈主从事风险料理的主要方向是争取将以优势险欺压在限制的范围之内， 力图末端基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保握追踪错误在合同约定的范围 内。 本基金的基金料理东谈主致力于于全面里面欺压体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 料理组织架构。本基金的基金料理东谈主在董事会下设风险欺压和合规审计委员会，主要负责制定基 金料理东谈主风险欺压策略和欺压政策、合营突发首要风险等事项；看守长负责对基金料理东谈主各业务 程序正当合规运作进行监督检验，组织、指示基金料理东谈主里面监察稽核职责，并可向董事会和中 国证监会径直论说；在公司里面确立落寞的监察稽核部，专职负责对基金料理东谈主各部门、各业务 的风险欺压情况进行督促和检验，并当令提议整改建议。 本基金的基金料理东谈主对于金融器用的风险料理方法主淌若通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损                         第 38页 共 59页                                    鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资方向，结合基金资产所哄骗金融器用特 征通过特定的风险量化方向、模子，日常的量化论说，笃定风险损失的适度和相应置信进度，及 时可靠地对各式风险进行监督、检验和评估，并通过相应决策，将风险欺压在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现违约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。 本基金的基金料理东谈主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行进款存放 在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司偏激他具有基金托管履历的银行，与该银行进款相 关的信用风险不首要。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项 算帐，违约风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割样式进行限制以欺压相应的信用风险。 本基金的基金料理东谈主建立了信用风险料理经过，通过对投资品种信用品级评估来欺压证券刊行东谈主 的信用风险，且通过溜达化投资以溜达信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未握有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未握有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债揣度的义务时碰到资金清寒的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额握有东谈主可随时或于约定开放日要求赎回其握有的基金份额，另一方面                           第 39页 共 59页                               鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现艰辛或因投资聚拢而无法在商场出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金料理东谈主在 基金合同中联想了多量赎回条件，约定在很是情况下赎回央求的处理样式，欺压因开放申购赎回 模式带来的流动性风险，灵验保障基金握有东谈主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金料理东谈主通过落寞的风险料理职能部门设定流动性 比例要求，对流动性方向进行握续的监测和分析，包括组合握仓聚拢度方向、组合在短期间内变 现才智的详尽方向、组合中变现才智较差的投资品种比例以及运动受限制的投资品种比例等。本 基金所握大部分证券均可在证券交易所或银行间同行商场进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产运动暂时受限制弗成摆脱转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱当令变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产样式借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不进步基金握有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所握有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募开放式证券投资基金流动性风险料理章程》                        （自 2017 年 10 月 1 日起扩充）等法则的要 求对本基金组结伙产的流动性风险进行料理，通过落寞的风险料理部门对本基金的组合握仓聚拢 度方向、运动受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现才智的详尽方向等流动性方向进行 握续的监测和分析。 本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产运动暂 时受限制弗成摆脱转让的情况参见附注“期末本基金握有的运动受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产样式借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不进步基金握有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步基金资产净值的 15%。 本基金的基金料理东谈主逐日对基金组结伙产中 7 个职责日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日说明的净赎回央求不得进步 7 个职责日可变现资产的可变现价值。                      第 40页 共 59页                                                 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 同期，本基金的基金料理东谈主通过合理溜达逆回购交易的到期日与交易敌手的聚拢度；按照穿透原 则对交易敌手的财务气象、偿付才智及杠杆水对等进行必要的遵法拜谒与严格的准入料理，以及 对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态休养等步履严格料理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东谈主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据 质押品的天禀笃定质押率水平；握续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允价值 狡计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保握一致。   商场风险是指基金所握金融器用的公允价值或未来现款流量因所处商场千般价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器用的公允价值或未来现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器用均濒临由于商场利率上升而导致公允价值下跌的风险，其中浮动利率类金融器用 还濒临每个付息期间末端根据商场利率从新订价时对于未来现款流影响的风险。 本基金握有的利率明锐性资产为银行进款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及筹商行径的现款流量在很猛进度上落寞于商场利率变化。本基金的基金料理 东谈主按期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控。                                                                            单元：东谈主民币元      本期末      资产 货币资金              163,583,993.31           -           -               -     163,583,993.31 结算备付金               7,100,196.26           -           -               -       7,100,196.26 存出保证金                 102,121.72           -           -               -         102,121.72 交易性金融资产                        -           -           -1,688,213,498.70   1,688,213,498.70 应收申购款                          -           -           -    9,219,402.81       9,219,402.81 应收算帐款                          -           -           -    5,776,618.71       5,776,618.71    资产悉数           170,786,311.29           -           -1,703,209,520.22   1,873,995,831.51      欠债 应付赎回款                          -           -           -   89,510,914.75     89,510,914.75 应付料理东谈主酬劳                        -           -           -    1,490,014.49       1,490,014.49 应付托管费                          -           -           -      298,002.92         298,002.92 应付销售做事费                        -           -           -       40,820.58         40,820.58 其他欠债                           -           -           -      177,190.19         177,190.19                                     第 41页 共 59页                                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说     欠债悉数                        -           -           -   91,516,942.93     91,516,942.93  利率明锐度缺口           170,786,311.29           -           -1,611,692,577.29   1,782,478,888.58      上年度末        资产 货币资金               120,218,182.23           -           -               -     120,218,182.23 结算备付金                5,699,135.29           -           -               -       5,699,135.29 存出保证金                  443,956.96           -           -               -         443,956.96 交易性金融资产                         -           -           -2,020,985,022.07   2,020,985,022.07 应收申购款                           -           -           -    4,999,995.80       4,999,995.80     资产悉数           126,361,274.48           -           -2,025,985,017.87   2,152,346,292.35        欠债 应付赎回款                           -           -           -   13,649,365.06     13,649,365.06 应付料理东谈主酬劳                         -           -           -    1,855,721.59       1,855,721.59 应付托管费                           -           -           -      371,144.32         371,144.32 应付销售做事费                         -           -           -       53,196.47         53,196.47 其他欠债                            -           -           -      678,960.12         678,960.12     欠债悉数                        -           -           -   16,608,387.56     16,608,387.56  利率明锐度缺口           126,361,274.48           -           -2,009,376,630.31   2,135,737,904.79 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从新订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金握有的交易性债券投资和资产守旧证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无首要影响。    外汇风险是指金融器用的公允价值或未来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。 注:无。 注：无。    其他价钱风险是指基金所握金融器用的公允价值或未来现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 濒临的其他价钱风险源头于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本身筹商情况或非凡事项 的影响，也可能源头于证券商场举座波动的影响。                                      第 42页 共 59页                                        鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 本基金为被迫式指数基金，原则上接管十足复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券偏激权重的变动而进行相应休养。 同期，本基金还将根据法律法则中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应休养，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和追踪错误最 小化。 本基金通过投资组合的溜达化镌汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比 例不低于基金资产的 80％，其中投资于标的指数成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金 资产的 80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。如果法律法则对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会作念相应休养。此外，本基金的基金料理东谈主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，按期 哄骗多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value               at   Risk）方向等来测试本基金濒临 的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和欺压。                                                            金额单元：东谈主民币元                         本期末                              上年度末      神情                              占基金资产净值                            占基金资产净值              公允价值                                 公允价值                               比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -               -                  -           - 产－基金投资 交易性金融资                          -               -                  -           - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -               -                  -           - 资 繁衍金融资产                          -               -                  -           - －权证投资 其他                       -               -                  -           - 共计        1,688,213,498.70           94.71   2,020,985,022.07       94.63 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除功绩比拟基准外的其他商场变量保握不变。      分析   相关风险变量的变                   对资产欠债表日基金资产净值的                              第 43页 共 59页                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说                动                 影响金额（单元：东谈主民币元）                                                 上年度末 （2024 年 12 月                        本期末 （2025 年 6 月 30 日）           比拟基准高潮 5%资           产净值变动           比拟基准下跌 5%资                                -85,273,790.03            -102,077,593.16           产净值变动 注：无。   无。   公允价值计量完毕所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有遑急真义的输入值所属的 最低脉络决定： 第一脉络：疏导资产或欠债在活跃商场上未经休养的报价。 第二脉络：除第一脉络输入值皮毛关资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值。 第三脉络：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东谈主民币元                                            本期末   公允价值计量完毕所属的脉络 第一脉络                                                 1,687,913,501.62 第二脉络                                                          15,385.54 第三脉络                                                         284,611.54           共计                                         1,688,213,498.70   本基金以导致各脉络之间调度的事项发诞辰为说明各脉络之间调度的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公斥地行等情况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活                         第 44页 共 59页                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一脉络；并根据估值休养中接管的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二脉络还 是第三脉络。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值进出很小。      无。                        §7 投资组合论说                                                     金额单元：东谈主民币元 序号                神情               金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                    1,688,213,498.70           90.09       其中：债券                                   -                -           资产守旧证券                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -       产 代码         行业类别        公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                          -                      -  B    采矿业                               -                      -  C    制造业                               -                      -       电力、热力、燃气  D                                      -                      -       及水分娩和供应                         第 45页 共 59页                             鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说      业  E   建筑业                           -                   -  F   批发和零卖业                        -                   -      交通输送、仓储和  G                                 -                   -      邮政业  H   住宿和餐饮业                        -                   -      信息传输、软件和  I                                 -                   -      信息技艺办奇迹  J   金融业            1,687,881,964.84               94.69  K   房地产业                          -                   -      租借和商务做事  L                                 -                   -      业      科学研究和技艺  M                                 -                   -      办奇迹      水利、环境和巨匠  N                                 -                   -      设施料理业      住户做事、修理和  O                                 -                   -      其他办奇迹  P   素质                            -                   -  Q   卫生和社会职责                       -                   -      文化、体育和文娱  R                                 -                   -      业  S   详尽                            -                   -           共计        1,687,881,964.84               94.69 代码        行业类别   公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                    -  B   采矿业                          -                    -  C   制造业                 283,253.72                 0.02      电力、热力、燃气  D      及水分娩和供应业                     -                    -  E   建筑业                          -                    -  F   批发和零卖业                2,244.00                 0.00      交通输送、仓储和  G      邮政业                  31,536.78                 0.00  H   住宿和餐饮业                       -                    -      信息传输、软件和  I      信息技艺办奇迹                      -                    -  J   金融业                          -                    -  K   房地产业                         -                    -  L   租借和商务办奇迹                     -                    -      科学研究和技艺服  M      务业                   14,499.36                 0.00                   第 46页 共 59页                                         鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说   N     水利、环境和巨匠         设施料理业                                  -                     -   O     住户做事、修理和         其他办奇迹                                  -                     -   P     素质                                     -                     -   Q     卫生和社会职责                                -                     -   R     文化、体育和文娱         业                                      -                     -   S     详尽                                     -                     -              共计                       331,533.86                  0.02 注：无。                                                           金额单元：东谈主民币元         股票代 序号                股票称呼   数目（股）        公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）          码                             第 47页 共 59页                                      鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说                                                       金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称呼   数目（股）       公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）                           第 48页 共 59页                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说                                                  金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码     股票称呼     本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)               海通证券(退                 市)                        第 49页 共 59页                                    鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲相关交易用度。                                                  金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码       股票称呼     本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)                 海通证券(退                   市) 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲相关交易用度。                                                    单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                       279,255,207.42 卖出股票收入（成交）总额                                       543,455,561.16 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。                          第 50页 共 59页                                     鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 注：无。 注：无。    本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为宗旨，主要聘用流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位休养的交易成本，达到踏实投资组结伙产净值的宗旨。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      论说编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形    中国国际金融股份有限公司在论说编制日前一年内受到中国证监会的处罚。 以上证券的投资已执行里面严格的投资决策经过，相宜法律法则和公司轨制的章程。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。                                                     单元：东谈主民币元      序号               称呼                      金额 注：无。                            第 51页 共 59页                                               鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 注：无。                                                                      金额单元：东谈主民币元                                     运动受限部分的公            占基金资产净           运动受限情况说  序号        股票代码        股票称呼                                         允价值             值比例（%）                明    由于四舍五入的原因，投资组合论说中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                           §8 基金份额握有东谈主信息                                                                           份额单元：份                                                         握有东谈主结构                                          机构投资者                           个东谈主投资者            握有东谈主                       户均握有的基                                                       占总 份额级别        户数                                        占总份                         金份额                                                        份额            （户）                         握有份额           额比例           握有份额                                                                                    比例                                                       （%）                                                                                    （%） 鹏华中证 全指证券 公司指数 (LOF)A 鹏华中证 全指证券 公司指数 (LOF)C   共计        70,257      22,883.70   325,390,304.20      20.24   1,282,349,634.17   79.76                           鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A       序号              握有东谈主称呼           握有份额（份）               占上市总份额比例（%）                     浙江巴克夏投费力理                     有限公司－巴克夏月                                     第 52页 共 59页                                     鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说                 月利 1 号 注：握有东谈主为场内握有东谈主。 神情             份额级别             握有份额总额（份）               占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华中证全指证券公司指数 理东谈主所        (LOF)A 有从业 东谈主员握        鹏华中证全指证券公司指数 有本基        (LOF)C 金                 共计                       2,289,517.27          0.1424 注：限制本论说期末，本基金料理东谈主从业东谈主员投资、握有本基金相宜相关法律法则、中国证监会 章程及相关料理轨制的章程。           神情             份额级别            握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档料理东谈主员、      鹏华中证全指证券公司指数 基金投资和研究部门       (LOF)A 负责东谈主握有本开放式       鹏华中证全指证券公司指数 基金              (LOF)C                           共计                                    10~50                 鹏华中证全指证券公司指数 本基金基金司理握有       (LOF)A 本开放式基金          鹏华中证全指证券公司指数                 (LOF)C                           共计                                     0~10 注：限制本论说期末，本公司高档料理东谈主员、基金投资和研究部门负责东谈主及本基金的基金司理投 资、握有本基金相宜相关法律法则、中国证监会章程及相关料理轨制的章程。                       §9 开放式基金份额变动                                                               单元：份                            第 53页 共 59页                                       鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说        神情          鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A         鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 基金合同见效日 （2015 年 5 月 6 日）           1,030,790,724.11                         - 基金份额总额 本论说期期初基金份 额总额 本论说期基金总申购 份额 减：本论说期基金总 赎回份额 本论说期基金拆分变                                           -                         - 动份额 本论说期期末基金份 额总额                          §10 首要事件揭示    本基金本论说期内无基金份额握有东谈主大会决议。    基金料理东谈主的首要东谈主事变动：    无。    基金托管东谈主的特意基金托管部门的首要东谈主事变动：    中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国 建设银行资产托管业务部总司理。    陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务管帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等领域职责，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务管帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限职守公司等机构担任指令职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理素质。    本论说期无波及对公司运营料理及基金运作产生首要影响的，与本基金料理东谈主、基金财产、 基金托管业务相关的诉官司项。    无                             第 54页 共 59页                                      鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说   本论说期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。 注：无。 注：本论说期内，基金托管东谈主偏激高档料理东谈主员未受监管部门搜检或处罚。                                                        金额单元：东谈主民币元                       股票交易                 应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                     占当期佣金 券商称呼                                                             备注        元数目    成交金额          交总额的比例         佣金          总量的比例                               (%)                        (%) 国投证券    2                          22.44   25,068.50     22.45   - 广发证券    2                          17.71   19,780.51     17.71   - 兴业证券    1                          16.60   18,531.04     16.59   - 海通证券    3                          12.98   14,499.00     12.98   - 中金钞票    2                           8.17    9,129.77      8.17   - 东方钞票         41,050,144.8 证券                      0 廉正证券    2                           6.67    7,449.67      6.67   - 祥瑞证券    2                           4.21    4,703.85      4.21   - 招商证券    2                           3.41    3,804.96      3.41   - 东方证券    1    5,825,958.77           0.97    1,082.86      0.97   - 财通证券    1               -              -           -         -   - 长城证券    1               -              -           -         -   - 长江证券    2               -              -           -         -   - 东海证券    1               -              -           -         -   - 高盛中国    1               -              -           -         -   - 光大证券    2               -              -           -         -   -                             第 55页 共 59页                                 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 国海证券    1          -             -         -         -   - 国金证券    1          -             -         -         -   - 国联民生 证券 国泰君安 证券 国信证券    2          -             -         -         -   - 华创证券    1          -             -         -         -   - 华福证券    1          -             -         -         -   - 华泰证券    1          -             -         -         -   - 华西证券    1          -             -         -         -   - 瑞信廉正    1          -             -         -         -   - 瑞银证券    1          -             -         -         -   - 上海证券    1          -             -         -         -   - 申万宏源 证券 天风证券    1          -             -         -         -   - 西部证券    1          -             -         -         -   - 星河证券    2          -             -         -         -   - 中航证券    2          -             -         -         -   - 中金公司    2          -             -         -         -   - 中泰证券    2          -             -         -         -   - 中信建投 证券 中信证券    2          -             -         -         -   - 注：交易单元聘用的程序和程序：                            （以下简称《章程》），基金料理东谈主制 定了相应的料理轨制表率交易单元聘用的程序和程序。基金料理东谈主负责聘用代理本基金证券买卖 的证券公司，聘用程序包括：财务气象雅致，筹商行径表率；有完备的合规料理经过和轨制，风 险欺压才智较强；研究、交易等做事才智较强，交易设施大略为投资组合提供灵验的交易执行； 中国证监会或有权机关章程的其他条件等。   （1）基金料理东谈主根据上述程序评估并笃定选用的证券公司；   （2）基金料理东谈主与提供证券交易做事的证券公司签订契约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金料理东谈主按期对质券公司进行评价，依据评价完毕聘用交易单元。 费率原则上不得进步商场平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过商场平均股票交易佣金费率的两倍。                        第 56页 共 59页                                   鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金料理公司等相关单元的协同守旧，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终算帐后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务迁徙兼并，将原海通证券的客 户及业务迁徙兼并入国泰海通。截止本论说期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙兼并，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本论说期内通过原交易单元交易 的情况。 注：无。 序号             公告事项                法定透露样式         法定透露日历        鹏华基金料理有限公司对于旗下基金         《证券时报》、基金料理        示性公告                     会基金电子透露网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下基金         《证券时报》、基金料理        示性公告                     会基金电子透露网站                                 《证券时报》、基金料理        鹏华中证全指证券公司指数型证券投        资基金(LOF)2024 年第 4 季度论说                                 会基金电子透露网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下基金         《证券时报》、基金料理        示性公告                     会基金电子透露网站        对于鹏华基金料理有限公司旗下部分         《证券时报》、基金料理        东谈主承担并考订基金合同的公告            会基金电子透露网站        鹏华中证全指证券公司指数型证券投         《证券时报》、基金料理        年第 1 号）                  会基金电子透露网站                                 《证券时报》、基金料理        鹏华中证全指证券公司指数型证券投        资基金（LOF）托管契约                                 会基金电子透露网站                                 《证券时报》、基金料理        鹏华中证全指证券公司指数型证券投        资基金（LOF）基金合同                                 会基金电子透露网站        鹏华中证全指证券公司指数型证券投         《证券时报》、基金料理        居品尊府摘要（更新）               会基金电子透露网站        鹏华中证全指证券公司指数型证券投         《证券时报》、基金料理        居品尊府摘要（更新）               会基金电子透露网站                          第 57页 共 59页                                   鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说                                 《证券时报》、基金料理        鹏华中证全指证券公司指数型证券投        资基金(LOF)2024 年年度论说                                 会基金电子透露网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下基金         《证券时报》、基金料理        示性公告                     会基金电子透露网站                                 《证券时报》、基金料理        鹏华中证全指证券公司指数型证券投        资基金(LOF)2025 年第 1 季度论说                                 会基金电子透露网站        鹏华中证全指证券公司指数型证券投         《证券时报》、基金料理        居品尊府摘要（更新）               会基金电子透露网站        鹏华中证全指证券公司指数型证券投         《证券时报》、基金料理        居品尊府摘要（更新）               会基金电子透露网站                                 《证券时报》、基金料理        鹏华中证全指证券公司指数型证券投        资基金（LOF）更新的招募证明书                                 会基金电子透露网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下部分                                 《证券时报》、基金料理        基金参与招商证券股份有限公司申购        （含按期定额投资）费率优惠行径的                                 会基金电子透露网站        公告 注：无。               §11 影响投资者决策的其他遑急信息 注：无。   无。   （一）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)托管契约》; （三）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期论说》                                       （原文）。   深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金料理有限公司。                          第 58页 共 59页                                      鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期论说    投资者可在基金料理东谈主营业期间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金料理 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本论评话如有疑问，可揣度本基金料理东谈主鹏华基金料理有限公司，本公司已灵通客 户做事系统，揣度电话：4006788999。                                                鹏华基金料理有限公司                             第 59页 共 59页

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