鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)   基金不停东说念主：鹏华基金不停有限公司   基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                                             鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释   基金不停东说念主的董事会、董事保证本诠释所载府上不存在造作纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律包袱。本中期诠释照旧三分之二以 上独处董事署名承诺，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同执法，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 诠释中的财务方向、净值阐扬、利润分派情况、财务司帐诠释、投资组合诠释等内容，保证复核 内容不存在造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金不停东说念主承诺以淳厚信用、发愤尽责的原则不停和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资有计划前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏执更新。   本诠释中财务府上未经审计。   本诠释期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 59页                                                       鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                                     第 3页 共 59页                                                     鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                                   第 4页 共 59页                                                 鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                               §2 基金简介 基金称呼       鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华创业板指数(LOF) 场内简称       创业板 LOF 基金 基金主代码      160637 基金运作方式     上市契约型盛开式（LOF） 基金合同收效日    2015 年 6 月 9 日 基金不停东说念主      鹏华基金不停有限公司 基金托管东说念主      中国建设银行股份有限公司 诠释期末基金份    159,270,527.86 份 额总额 基金合同存续期    不按期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基            鹏华创业板指数(LOF)A         鹏华创业板指数(LOF)C        鹏华创业板指数(LOF)I 金简称 下属分级基金的场               创业板 LOF 基金                   -                 - 内简称 下属分级基金的交 易代码 诠释期末下属分级 基金的份额总额 注：无。 投资方向                 考究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误最小化，力求将日                      均追踪偏离度阻挡在 0.35％以内，年追踪错误阻挡在 4％以内。 投资策略                 本基金摄取被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                      准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏执权重的变                      化进行相应调养。                      当预期成份股发生调养或成份股发生配股、增发、分成等行径时，                      或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                      响时，或因某些稀暴戾况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                      有用复制和追踪标的指数时，基金不停东说念主不错对投资组合不停进行                      顺应变通和调养，起劲裁汰追踪错误。                      本基金力求基金份额净值增长率与同期功绩相比基准之间的日均跟                      踪偏离度不逾越 0.35％，年追踪错误不逾越 4％。如因指数编制规                      则调养或其他因素导致追踪偏离度和追踪错误逾越上述范围，基金                      不停东说念主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪错误进一步扩大。                      （1）股票投资组合的构建                               第 5页 共 59页                   鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐渐 买入，在起劲追踪错误最小化的前提下，本基金可采取顺应方法， 以裁汰买入成本。当遭受成份股停牌、流动性不及等其他阛阓因素 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将调养 或其他影响指数复制的因素时，本基金不错根据阛阓情况，结合研 究分析，对基金财产进行顺应调养，以期在执法的风险承受适度之 内，尽量缩小追踪错误。 （2）股票投资组合的调养 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股偏执权重的变 动而进行相应调养，本基金还将根据法律端正中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行应时调养，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正商酌和追踪错误最小化。基金不停 东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 摄取合理方法寻求替代。由于受到各项握股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重握有成份股，基金将会摄取合理方法寻求替代。 根据标的指数的调养执法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行调养。 根据指数编制执法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从新调养时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应调养； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调养，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、端正执法，成份股在标的指数中的权重因其它稀薄原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合不停进行顺应变通和调养， 起劲裁汰追踪错误。 本基金不错根据流动性不停需要，中式到期日在一年以内的政府债 券进行成立。本基金债券投资组合将摄取从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断改日利率变化，并利用债 券订价技艺，进行个券选拔。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融生息 居品。 本基金投资股指期货将根据风险不停的原则，以套期保值为主张， 主要选拔流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股 指期货的杠杆作用，裁汰申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位调养的交易成本，达到稳固投资组合股产净值的主张。 基金不停东说念主将建立股指期货交易有计划部门或小组，授权特定的不停 东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资有计划历程和风坎坷挡等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求稳固确当期收益。      第 6页 共 59页                                                 鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                     本基金可在综认为划预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与                     融资业务。                     为更好地杀青投资方向，在加强风险防守并战胜审慎运筹帷幄原则的前                     提下，本基金可根据投资不停的需要参与转融通证券出借业务。本                     基金将在分析阛阓环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、                     出借证券流动脾气况等因素的基础上，合理笃定出借证券的范围、                     期限和比例。 功绩相比基准              创业板指数收益率×95％＋交易银行活期入款利率（税后）×5％ 风险收益特征              本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债                     券型基金与货币阛阓基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期                     收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数阐扬，具                     有与标的指数以及标的指数所代表的公司通常的风险收益特征。 注：无。        方式                基金不停东说念主                             基金托管东说念主 称呼              鹏华基金不停有限公司                       中国建设银行股份有限公司         姓名      高永杰                              王小飞 信息清楚         商酌电话    0755-81395402                    021-60637103  负责东说念主         电子邮箱    xxpl@phfund.com.cn               wangxiaofei.zh@ccb.com 客户干事电话          4006788999                       021-60637228 传真              0755-82021126                    021-60635778 注册地址            深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区金融大街 25 号                 圳国际商会中心第 43 楼 办公地址            深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区闹市口大街 1 号院                 圳国际商会中心第 43 楼                    1 号楼 邮政编码            518048                           100033 法定代表东说念主           张纳沙                              张金良 本基金选用的信息清楚报纸称呼                  《中国证券报》 登载基金中期诠释正文的不停东说念主互联网网                                 http://www.phfund.com.cn 址                                 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金中期诠释备置地点         方式                      称呼                         办公地址                      中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构                                            北京市西城区太平桥大街 17 号                      司 注册登记机构                                            深圳市福田区福华三路 168 号                      鹏华基金不停有限公司   [鹏华创业板指数(LOF)I]                                 深圳国际商会中心第 43 层                              第 7页 共 59页                                                       鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                   §3 主要财务方向和基金净值阐扬                                                                 金额单元：东说念主民币元              诠释期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)             同收效日）-2025 年 6 月 间数据和 方向             鹏华创业板指数(LOF)A           鹏华创业板指数(LOF)C             鹏华创业板指数(LOF)I 本期已杀青                    -569,247.59                 -144,124.26                  155.41 收益 本期利润              2,891,228.98                  792,423.60             -15,839.47 加权平均基 金份额本期                    0.0203                     0.0302                  -0.1855 利润 本期加权平 均净值利润                    2.09%                       3.21%                  -18.41% 率 本期基金份 额净值增长                    1.68%                       1.53%                  -0.02% 率 末数据和                              诠释期末(2025 年 6 月 30 日) 方向 期末可供分                  -64,914,836.92            -1,230,541.17                    -16.99 配利润 期末可供分 配基金份额                   -0.4762                    -0.0536                  -0.0058 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值                                   诠释期末(2025 年 6 月 30 日) 计期末指                                   第 8页 共 59页                                                     鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 标 基金份额累 计净值增长                   -31.92%                   -1.86%                    -0.02% 率 注：(1)   本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除商酌用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益 等未杀青收益。 (2)   所述基金功绩方向不包括握有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，盛开式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分派利润，摄取期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已杀青部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指诠释期临了一日，即 6 月 30 日，不论该日是否为盛开 日或交易所的交易日。                             鹏华创业板指数(LOF)A               份额净         份额净值                    功绩相比基准                                      功绩相比基         阶段    值增长         增长率标                    收益率轨范差           ①－③     ②－④                                      准收益率③                率①          准差②                       ④       昔日一个月    7.75%         1.11%       7.61%             1.11%   0.14%   0.00%       昔日三个月    3.17%         1.88%       2.29%             1.90%   0.88%   -0.02%       昔日六个月    1.68%         1.71%       0.61%             1.72%   1.07%   -0.01%       昔日一年    28.62%         2.35%       26.80%            2.42%   1.82%   -0.07%       昔日三年    -19.12%        1.70%      -21.89%            1.74%   2.77%   -0.04%  自基金合同收效起               -31.92%        1.72%      -38.84%            1.84%   6.92%   -0.12%         于今                             鹏华创业板指数(LOF)C               份额净         份额净值                    功绩相比基准                                      功绩相比基         阶段    值增长         增长率标                    收益率轨范差           ①－③     ②－④                                      准收益率③                率①          准差②                       ④       昔日一个月    7.73%         1.11%       7.61%             1.11%   0.12%   0.00%       昔日三个月    3.10%         1.88%       2.29%             1.90%   0.81%   -0.02%       昔日六个月    1.53%         1.71%       0.61%             1.72%   0.92%   -0.01%       昔日一年    28.24%         2.35%       26.80%            2.42%   1.44%   -0.07%                                   第 9页 共 59页                                           鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释   昔日三年     -19.82%    1.70%    -21.89%       1.74%    2.07%   -0.04% 自基金合同收效起            -1.86%     1.70%     -2.57%       1.74%    0.71%   -0.04%    于今                       鹏华创业板指数(LOF)I            份额净       份额净值                功绩相比基准                               功绩相比基    阶段      值增长       增长率标                收益率轨范差      ①－③      ②－④                               准收益率③             率①        准差②                   ④   昔日一个月     7.74%     1.10%     7.61%        1.11%    0.13%   -0.01%   昔日三个月     3.14%     1.88%     2.29%        1.90%    0.85%   -0.02% 自基金合同收效起            -0.02%     1.68%     1.53%        1.70%   -1.55%   -0.02%    于今 注：功绩相比基准=创业板指数收益率×95％＋交易银行活期入款利率（税后）×5％。      收益率变动的相比                         第 10页 共 59页                                    鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 注：1、本基金基金合同于   2015 年 06 月 09 日收效。2、斥逐建仓期终端，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中执法的各项比例。 注：无。                     §4 不停东说念主诠释   鹏华基金不停有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产                      第 11页 共 59页                                                鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 不停及中国证监会许可的其他业务。斥逐本诠释期末，公司推动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛老本资产不停股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外合股企业，公司注册老本 15,000 万元东说念主民币。斥逐本诠释期末，公 司不停资产总限度达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只宇宙社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资不停基金，在基金投资、风坎坷挡等方面蕴蓄了丰富素质。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                              说明                                业年限             任职日历       离任日历                                         余展昌先生,国籍中国,金融硕士,8 年证                                         券从业素质。2017 年 7 月加盟鹏华基金管                                         理有限公司，历任量化及生息品投资部量                                         化研究员、高等量化研究员，2020 年 8 月                                         至 2022 年 10 月担任量化及生息品投资部                                         投资司理，现担任指数与量化投资部基金                                         司理。2022 年 10 月于今担任鹏华国证证                                         券龙头交易型盛开式指数证券投资基金基                                         金司理, 2022 年 10 月于今担任鹏华中证                                         基金基金司理, 2022 年 10 月于今担任鹏                                         华中证 800 证券保障指数型证券投资基金                                         （LOF）基金司理, 2022 年 10 月于今担任                                         鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基                                         金（LOF）基金司理, 2022 年 10 月于今担                                         任鹏华中证银行交易型盛开式指数证券投 余展   本基金的   2023-08-                         -      8年       资基金基金司理, 2022 年 10 月于今担任  昌   基金司理      24                                         鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）                                         基金司理, 2023 年 08 月于今担任鹏华创                                         业板指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         证券投资基金（LOF）基金司理, 2024 年                                         盛开式指数证券投资基金（QDII）基金经                                         理, 2024 年 11 月于今担任鹏华中证 A500                                         交易型盛开式指数证券投资基金基金经                                         理, 2024 年 12 月于今担任鹏华上证 180                                         交易型盛开式指数证券投资基金基金经                                         理, 2024 年 12 月于今担任鹏华中证 A500                                         指数证券投资基金基金司理, 2025 年 01                                         月于今担任鹏华上证 180 指数发起式证券                                         投资基金基金司理, 2025 年 01 月于今担                                         任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证                             第 12页 共 59页                                   鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                               券投资基金基金司理, 2025 年 02 月于今                               担任鹏华上证科创板 200 交易型盛开式指                               数证券投资基金基金司理, 2025 年 03 月                               于今担任鹏华恒生中国央企交易型盛开式                               指数证券投资基金发起式团结基金基金经                               理, 2025 年 05 月于今担任鹏华上证科创                               板 200 交易型盛开式指数证券投资基金联                               接基金基金司理,余展昌先生具备基金从                               业经验。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后端庄对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同收效日。2.    证券从业的含义顺从行业协会对于从业东说念主员经验 不停办法的商酌执法。 注：本基金基金司理未兼任私募资产不停策画投资司理。   诠释期内，本基金不停东说念主严格战胜《证券投资基金法》等法律端正、中国证监会的商酌执法 以及基金合同的约定，本着淳厚守信、发愤尽责的原则不停和运作基金资产，在严格阻挡风险的 基础上，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。本诠释期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和挫伤基金份额握有东说念主利益的行径。   诠释期内，本基金不停东说念主严格试验平允交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分派等 各技艺得到平允对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不服允对待各组合或组合间互相利益输送的情况。   诠释期内，本基金未发生犯法非法且对基金财产形成损失的很是交易行径。本诠释期内未发 生基金不停东说念掌握理的系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   当作主题指数基金，本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资器用。本诠释期内，本基金 袭取指数基金的投资策略，力求追踪指数的收益，并将基金追踪错误阻挡在合理范围内。追踪误 差的主要起头主要分为几个方面，包括要素股的调养、日常申赎的交易影响、股票的分成、风险                     第 13页 共 59页                                      鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 股票的惩办、股票的打新等。为了进一步阻挡追踪错误，鹏华基金建立了一套完备的指数追踪机 制，事先对要素股的异动进行密切追踪，实时调养，在交易技艺摄取算法交易等方式进一步减少 交易冲击成本和摩擦，在仓位阻挡上，基金司理在考究追踪指数的基础上，也会针对客户申赎的 情况作念优化调养。   创业板指数上半年收益基本握平，其具备成长属性，况且从其要素股行业漫步看，医药、新 动力等板块的占相比大，收益影响也相对彰着。一季度，由于 DS 观念驱动了一轮成长股的行情， 是以阛阓风险偏好有所建立，创业板也迎来了一定反弹。但 3 月中旬到 4 月上旬，重叠中报担忧 和贸易战影响等多重因素，创业板块迎来了下降。后续，跟着医药板块利好政策频出，新动力等 供给多余的板块也受到了“反内卷”政策利好，是以板块有所建立和反弹。   斥逐本诠释期末，本诠释期 A 类份额净值增长率为 1.68%，同期功绩相比基准增长率为 0.61%； C 类份额净值增长率为 1.53%，同期功绩相比基准增长率为 0.61%；I 类份额净值增长率为-0.02%， 同期功绩相比基准增长率为 1.53%。   从宏不雅经济情况看，2025 年一季度由于浪掷刺激政策的带动，加上房地产止跌企稳的系列政 策托底，财政的前置，出口效应等多重因素重叠，GDP 增速高达 5.4%。二季度天然受到中好意思贸易 摩擦扰动，但由于中好意思贸易谈判进展较为凯旋，重叠出口转口和抢出口效应，出口的回落并不解 显。从最新的经济数据看，国内经济上半年主要来自财政的救助，包括浪掷的“以旧换新”政策 和基建的托底，但往后看三季度由于抢出口效应拖拉重叠贸易战的不笃定性，国内经济仍有一定 压力。从最新的清楚的经济数据看，GDP 平减指数跌幅扩大说明内需仍然疲软，后续需要更鼎力 度的浪掷刺激政策救助。 从证券阛阓角度看，2025 年阛阓举座处于复苏态势，尤其是 4 月 7 日阛阓大跌后，跟着国内降准 降息，以及贸易谈判取得一定进展，重叠二季度经济数据超预期，使得老本阛阓一王人走高。瞻望 后市，国外方面主要热诚关税政策和降息，若好意思联储驱动降息节拍，对资金回流中国阛阓以及东说念主 民币汇率稳固均有推动作用。若关税能取得更进一步进展，对国内风险偏好的建立也有促进作用。 A 股阛阓三季度的走势更看本身的基本面，当今仍处于博弈政策预期的阶段，若有更大的财政刺 激政策落地，或能推动老本阛阓进一步上行。 瞻望后市，第一，流动性方面，好意思债供给冲击或将带来好意思债利率脉冲式抬升，或将虹吸全球流动 性，压制全球风险资产阐扬；第二，阛阓心思方面，特朗普晓喻策画对不同国度征收从 60%到 70%、 以及从 10%到 20%不等的关税，并与越南达成贸易公约，将对中国转口商品征收 40%关税，三季度                        第 14页 共 59页                                       鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 警惕特朗普政策不笃定性对阛阓形成扰动；第三，创业板里面新动力商酌股票占相比高，                                       “反内卷” 行动或能加快行业供给出清以及带动价钱回暖，使得基本面有所改善；第四，医药利好政策频发， 有望迎来估值建立。   本基金不停东说念主按照企业司帐准则、中国证监会商酌执法、中国证券投资基金业协会商酌指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金不停东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务不停轨制，明确基金估值的措施和技艺。   本基金不停东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员熟练万般投资品种的估值原则和具体估值 措施。估值历程中包含风险监测、阻挡和诠释机制。本基金托管东说念主根据法律端正要求履行估值及 净值计算的复核包袱。本基金不停东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控不停部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业素质，熟练商酌法律端正，具备投资、研究、风险不停、法律合规和基金估值运作等方面的专 业智商。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的试验。   基金不停东说念主改变估值技艺，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所摄取的商酌估值技艺、 假定及输入值的顺应性商榷司帐师事务所的专科意见。   本诠释期内，参与估值历程各方之间无紧要利益唠叨。   本基金不停东说念主已与第三方订价干事机构签署干事公约，由其按约定提供商酌参考数据。 基金份额净值 1.0151 元，不顺应利润分派条件；鹏华创业板指数(LOF)C 期末可供分派利润为 -1,230,541.17 元，期末基金份额净值 0.9814 元，不顺应利润分派条件；鹏华创业板指数(LOF)I 期末可供分派利润为-16.99 元，期末基金份额净值 0.9998 元，不顺应利润分派条件。   无。                       §5 托管东说念主诠释   本诠释期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格战胜了《证券投资基金                         第 15页 共 59页                                                  鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 法》、基金合同、托管公约和其他商酌执法，不存在挫伤基金份额握有东说念主利益的行径，十足遵法尽 责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。    本诠释期，本基金托管东说念主按照国度商酌执法、基金合同、托管公约和其他商酌执法，对本基 金的基金资产净值计算、基金用度开支等方面进行了厚爱的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金不停东说念主有挫伤基金份额握有东说念主利益的行径。 诠释期内，本基金利润分派情况顺应法律端正和基金合同的商酌约定。    本托管东说念主复核审查了本诠释中的财务方向、净值阐扬、利润分派情况、财务司帐诠释、投资 组合诠释等内容，保证复核内容不存在造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏。               §6 半年度财务司帐诠释（未经审计） 司帐主体：鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) 诠释截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东说念主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1            9,055,320.38        10,763,009.32 结算备付金                                          5,589.14            17,967.61 存出保证金                                         11,721.28            39,136.51 交易性金融资产                 6.4.7.2       152,893,769.27          166,200,083.33 其中：股票投资                               152,893,769.27          166,200,083.33     基金投资                                              -                      -     债券投资                                              -                      -     资产救助证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 生息金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     资产救助证券投资                                          -                      -     其他投资                                              -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他职权器用投资                6.4.7.7                       -                      -                              第 16页 共 59页                                                     鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 应收计帐款                                         2,334,977.88                           - 应收股利                                                      -                          - 应收申购款                                           477,179.52                337,484.07 递延所得税资产                                                   -                          - 其他资产                     6.4.7.8                          -                          - 资产所有                                        164,778,557.47            177,357,680.84                                              本期末                       上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借钱                                                      -                          - 交易性金融欠债                                                   -                          - 生息金融欠债                   6.4.7.3                          -                          - 卖出回购金融资产款                                                 -                          - 应付计帐款                                                     -               201,708.30 应付赎回款                                         3,628,994.47              1,043,377.09 应付不停东说念主答谢                                         130,544.96                154,855.28 应付托管费                                            26,108.99                 30,971.07 应付销售干事费                                           6,215.30                  6,885.45 应付投资参谋人费                                                   -                          - 应交税费                                                      -                          - 应付利润                                                      -                          - 递延所得税欠债                                                   -                          - 其他欠债                     6.4.7.9                 80,309.08                226,660.73 欠债共计                                          3,872,172.80              1,664,457.92 净资产： 实收基金                     6.4.7.10           226,248,650.31            250,232,958.67 其他详尽收益                   6.4.7.11                         -                          - 未分派利润                    6.4.7.12           -65,342,265.64            -74,539,735.75 净资产共计                                       160,906,384.67            175,693,222.92 欠债和净资产所有                                    164,778,557.47            177,357,680.84 注： 诠释截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 159,270,527.86 份，其中鹏华创业板指数 (LOF)A 基金份额总额为 136,316,329.35 份，基金份额净值 1.0151 元；鹏华创业板指数(LOF)C 基金份额总额为 22,951,263.47 份，基金份额净值 0.9814 元；鹏华创业板指数(LOF)I 基金份额 总额为 2,935.04 份，基金份额净值 0.9998 元。 司帐主体：鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) 本诠释期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                       单元：东说念主民币元                                             本期                     上年度可比期间        项 目           附注号                               第 17页 共 59页                                                  鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                                   年 6 月 30 日              6 月 30 日 一、营业总收入                               4,757,072.47          -12,481,600.10 其中：入款利息收入        6.4.7.13                  17,048.18             14,227.68    债券利息收入                                           -                    -    资产救助证券利                                                     -                    - 息收入    买入返售金融资                                                     -                    - 产收入    其他利息收入                                           -                    - 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.14            -1,295,742.95           -4,849,226.28    基金投资收益                                           -                    -    债券投资收益        6.4.7.15                           -                    -    资产救助证券投 资收益    贵金属投资收益       6.4.7.17                           -                    -    生息器用收益        6.4.7.18                           -                    -    股利收益          6.4.7.19             1,604,520.45            1,341,019.68    以摊余成本计量 的金融资产断绝阐发产                                          -                    - 生的收益    其他投资收益                                           -                    - 失以“-”号填列）                                                     -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                             1,089,259.36              974,408.88 其中：暂估不停东说念主答谢                                          -                    - 其中：卖出回购金融资产                                                     -                    - 支拨 三、利润总额（死亡总 额以“-”号填列）                              第 18页 共 59页                                                     鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 减：所得税用度                                               -                       - 四、净利润（净死亡以 “-”号填列） 五、其他详尽收益的税                                                       -                       - 后净额 六、详尽收益总额                                   3,667,813.11          -13,456,008.98 司帐主体：鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) 本诠释期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                  单元：东说念主民币元                                              本期      方式                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金            其他详尽收益           未分派利润            净资产共计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                            -                -                -                - 更      前期谬误更                            -                -                -                - 正      其他                    -                -                -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -23,984,308.36                    -     9,197,470.11   -14,786,838.25 号填列） （一）、详尽收益                            -                -     3,667,813.11     3,667,813.11 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        -23,984,308.36                -     5,529,657.00   -18,454,651.36 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                             -    22,510,563.23   -82,725,943.29 回款                         2 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                    -                -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号                                 第 19页 共 59页                                                    鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                   -                -                -                - 益 四、本期期末净 资产                                        上年度可比期间      方式                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他详尽收益           未分派利润            净资产共计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                           -                -                -                - 更      前期谬误更                           -                -                -                - 正      其他                   -                -                -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”     -8,527,187.95                -   -10,523,193.74   -19,050,381.69 号填列） （一）、详尽收益                           -                -   -13,456,008.98   -13,456,008.98 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        -8,527,187.95                -     2,932,815.24    -5,594,372.71 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -65,264,273.76                -    21,653,281.91   -43,610,991.85 回款 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                   -                -                -                - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。                                第 20页 共 59页                                       鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 本诠释 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        邓召明                 聂连杰                 郝文高    基金不停东说念主负责东说念主            掌握司帐使命负责东说念主            司帐机构负责东说念主   鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华创业板指数分级证券投资基金，以下简称“本 基金”)经中国证券监督不停委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 504 号《对于准 予鹏华创业板指数分级证券投资基金注册的批复》准予,由鹏华基金不停有限公司依照《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》和《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基 金为契约型盛开式基金,存续期限不定,初次诞生召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 于 2015 年 6 月 9 日端庄收效,基金合同收效日的基金份额总额为 230,230,384.25 份基金份额,其 中认购资金利息折合 51,804.68 份基金份额。本基金的基金不停东说念主为鹏华基金不停有限公司,基金 托管东说念主为中国建设银行股份有限公司。   本基金不停东说念主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华创业板指数分级证券投资基金之鹏华创业 板 A 份额和鹏华创业板 B 份额断绝运作、断绝上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 31 日(份额折算基准日)日终，以鹏华创业板份额的基金份额净值为基准，鹏华创业板 A 份额、鹏华 创业板 B 份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华创业板份额的场内份额。根据《对于表率金融 机构资产不歇业务的指示意见》等商酌执法，经与基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司协商一 致，并报中国证监会备案，鹏华创业板 A 份额和鹏华创业板 B 份额断绝运作后，于鹏华创业板指 数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）                                《鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF） 基金合同》收效，《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》同期失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及商酌 执法(以下合称“企业司帐准则”)、《资产不停居品商酌司帐处理执法》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息清楚 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、《鹏华 创业板指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金                         第 21页 共 59页                                           鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 业协会发布的商酌执法及允许的基金行业实务操作编制。       本财务报表以握续运筹帷幄为基础编制。       本基金 2025 年上半年财务报表顺应企业司帐准则的要求，信得过、圆善地反应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务景色以及 2025 年上半年的运筹帷幄效果和净资产变动情况等商酌信息。       本诠释期所摄取的司帐政策、司帐推测与最近一期年度诠释相一致。       无。       无。       无。       根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于盛开式证券投资基金商酌税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税些许优惠政策的见知》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利差异化个东说念主所得税政策商酌问题的见知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利差异化个东说念主所得税政策商酌问题的见知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业商酌政策的见知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充见知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产开辟   评释扶植干事等升值税政策的见知》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策商酌问题的补充见知》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税商酌问题的见知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见知》偏执他商酌财税端正和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行径，以资管居品不停东说念主为升值税征税东说念主。资管居品 不停东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行径，暂适用肤浅计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品不停东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金不停东说念主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、方位政府债以                             第 22页 共 59页                                        鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 及金融同行交往利息收入亦免征升值税。资管居品不停东说念主运营资管居品提供的贷款干事，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品不停东说念主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错选拔按照骨子买入价计算销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱当作买入价计算销售额。 (2)    对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；握股期限逾越 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金握有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述执法计算征税，握股期间自解禁日起计算；解禁前取得的 股息、红利收入不竭暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得颐养适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市爱戴建设税、评释费附加和方位评释附加等税费按照骨子交纳升值税额的适用 比例计算交纳。                                                        单元：东说念主民币元                                           本期末                方式 活期入款                                                    9,055,320.38 就是：本金                                                   9,054,403.52       加：应计利息                                                 916.86       减：坏账准备                                                       - 按期入款                                                               - 就是：本金                                                              -       加：应计利息                                                       -       减：坏账准备                                                       - 其中：入款期限 1 个月以内                                                     -       入款期限 1-3 个月                                                  -       入款期限 3 个月以上                                                  - 其他入款                                                               - 就是：本金                                                              -                        第 23页 共 59页                                                鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释  加：应计利息                                                                    -  减：坏账准备                                                                    -            共计                                                   9,055,320.38                                                                单元：东说念主民币元                                         本期末       方式                           2025 年 6 月 30 日                    成本            应计利息           公允价值           公允价值变动 股票              153,572,761.84            -   152,893,769.27     -678,992.57 贵金属投资-金交所                    -            -                -               - 黄金合约       交易所阛阓                  -            -                -               - 债券    银行间阛阓                  -            -                -               -       共计                     -            -                -               - 资产救助证券                       -            -                -               - 基金                           -            -                -               - 其他                           -            -                -               -       共计        153,572,761.84            -   152,893,769.27     -678,992.57 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托把柄的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。      无。                             第 24页 共 59页                                          鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                                           本期末         方式 应付券商交易单元保证金                                                       - 应付赎回费                                                      1,667.24 应付证券出借走嘴金                                                         - 应付交易用度                                                     6,737.78 其中：交易所阛阓                                                   6,737.78    银行间阛阓                                                          - 应付利息                                                              - 预提用度                                                      71,904.06         共计                                                80,309.08                                                    金额单元：东说念主民币元                      鹏华创业板指数(LOF)A                                       本期        方式                        第 25页 共 59页                                                    鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                           149,316,595.92                222,682,081.44 本期申购                               25,952,325.72               38,703,904.89 本期赎回（以“-”号填列）                  -38,952,592.29                -58,091,534.53 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算调养                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                            136,316,329.35                203,294,451.80                        鹏华创业板指数(LOF)C                                            本期        方式                    2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                               27,550,877.23               27,550,877.23 本期申购                               42,015,358.40               42,015,358.40 本期赎回（以“-”号填列）                  -46,614,972.16                -46,614,972.16 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算调养                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                                22,951,263.47               22,951,263.47                        鹏华创业板指数(LOF)I                                       本期        方式           2025 年 2 月 7 日（基金合同收效日）至 2025 年 6 月 30 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                           -                           - 本期申购                                  532,934.87                  532,934.87 本期赎回（以“-”号填列）                       -529,999.83                  -529,999.83 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算调养                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                                    2,935.04                     2,935.04 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                        鹏华创业板指数(LOF)A       方式          已杀青部分                  未杀青部分              未分派利润共计 上年度末              -48,989,889.78          -24,628,379.56      -73,618,269.34                            第 26页 共 59页                                                鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 加：司帐政策变更                       -                      -                    -  前期谬误更正                        -                      -                    -   其他                           -                      -                    - 本期期初              -48,989,889.78         -24,628,379.56    -73,618,269.34 本期利润                -569,247.59           3,460,476.57       2,891,228.98 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          -8,453,379.90          -5,586,701.67     -14,040,081.57    基金赎回款          12,704,199.69           7,148,085.32      19,852,285.01 本期已分派利润                        -                      -                    - 本期末               -45,308,317.58         -19,606,519.34    -64,914,836.92                        鹏华创业板指数(LOF)C       方式          已杀青部分               未杀青部分               未分派利润共计 上年度末              -1,324,401.05              402,934.64          -921,466.41 加：司帐政策变更                       -                      -                    -  前期谬误更正                        -                      -                    -   其他                           -                      -                    - 本期期初              -1,324,401.05              402,934.64          -921,466.41 本期利润                -144,124.26              936,547.86           792,423.60 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          -1,971,654.53            -984,405.26      -2,956,059.79    基金赎回款           2,209,638.67              448,035.71      2,657,674.38 本期已分派利润                        -                      -                    - 本期末               -1,230,541.17              803,112.95          -427,428.22                        鹏华创业板指数(LOF)I       方式          已杀青部分               未杀青部分               未分派利润共计 基金合同收效日                        -                      -                    - 加：司帐政策变更                       -                      -                    -  前期谬误更正                        -                      -                    -   其他                           -                      -                    - 本期期初                           -                      -                    - 本期利润                      155.41             -15,994.88           -15,839.47 本期基金份额交易产                          -172.40             16,011.37             15,838.97 生的变动数 其中：基金申购款                 -220.51             15,455.64             15,235.13    基金赎回款                  48.11                  555.73               603.84 本期已分派利润                        -                      -                    - 本期末                       -16.99                 16.49                 -0.50                                                            单元：东说念主民币元                                              本期        方式                            第 27页 共 59页                                          鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 活期入款利息收入                                                    16,581.57 按期入款利息收入                                                              - 其他入款利息收入                                                              - 结算备付金利息收入                                                         56.76 其他                                                             409.85 共计                                                          17,048.18 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                        单元：东说念主民币元                                            本期          方式 股票投资收益——买卖股票差价收入                                        -1,295,742.95 股票投资收益——赎回差价收入                                                        - 股票投资收益——申购差价收入                                                        - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                      - 共计                                                      -1,295,742.95                                                        单元：东说念主民币元                                               本期          方式 卖出股票成交总额                                                38,664,665.86 减：卖出股票成本总额                                              39,925,988.35 减：交易用度                                                      34,420.46 买卖股票差价收入                                                -1,295,742.95 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 28页 共 59页                                          鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                                        本期        方式 股票投资产生的股利收益                                                1,604,520.45 其中：证券出借职权抵偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                           -        共计                                                  1,604,520.45                       第 29页 共 59页                                          鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                                                       单元：东说念主民币元                                             本期             方式称呼        股票投资                                              4,381,029.55        债券投资                                                            -        资产救助证券投资                                                        -        基金投资                                                            -        贵金属投资                                                           -        其他                                                              -        权证投资                                                            - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              共计                                          4,381,029.55                                                       单元：东说念主民币元                                                 本期                   方式 基金赎回费收入                                                     48,368.66 基金转换费收入                                                         1,848.58                   共计                                        50,217.24 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                                                本期                    方式 审计用度                                                        12,396.69 信息清楚费                                                       59,507.37 证券出借走嘴金                                                                - 银行汇划用度                                                          1,782.18 指数使用费                                                           7,361.69                    共计                                       81,047.93   无。                         第 30页 共 59页                                                 鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释   无。   无。   本诠释期存在阻挡关系或其他紧要锐利关系的关联方莫得发生变化。          关联方称呼                               与本基金的关系 鹏华 基金不停 有限公司(“鹏华 基金公           基金不停东说念主、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设             基金托管东说念主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)             基金不停东说念主的推动、基金代销机构 注：下述关联交易均在宽绰业务范围内按一般交易条件签订。                                                         金额单元：东说念主民币元                         本期                                                 上年度可比期间                     年 6 月 30 日    关联方称呼                          占当期股票                成交金                                       占当期股票                          成交总额的        成交金额                 额                                      成交总额的比例（%）                          比例（%） 国信证券                 -            -       757,249.30              2.87 注：无。 注：无。 注：无。                                                         金额单元：东说念主民币元                             第 31页 共 59页                                                  鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                                         本期  关联方称呼                  当期            占当期佣金总量        期末应付佣金余           占期末应付佣金                  佣金             的比例（%）           额              总额的比例（%） 国信证券                       -              -                 -             -                                      上年度可比期间  关联方称呼                  当期            占当期佣金总量        期末应付佣金余           占期末应付佣金                  佣金             的比例（%）           额              总额的比例（%） 国信证券                  697.59           2.86            427.19          3.02 注：1.上述佣金按公约约定的佣金率计算，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由公约签订方参考阛阓价钱笃定。佣金公约的干事范围顺应《公开召募证券投资基金证券交易费 用不停执法》商酌要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得逾越阛阓平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究干事、流动性干事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得逾越阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究干事以外的其他用度。                                                                  单元：东说念主民币元                                      本期                     上年度可比期间          方式                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6    2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的不停费                            809,560.61               642,467.97 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金不停东说念主的净不停费                             522,644.82               415,420.21 注：1、支付基金不停东说念主鹏华基金公司的不停东说念主答谢年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索要一定比例的客户爱戴费，用以向基金销售机构支付客户干事及销售举止中产生的商酌费 用，客户爱戴费从基金不停费中列支。                                                                  单元：东说念主民币元          方式                         本期                     上年度可比期间                                第 32页 共 59页                                                   鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                                  月 30 日                        6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                            161,912.06                 128,493.63 注：支付基金托管东说念主中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                                     单元：东说念主民币元                                             本期 取得销售干事费的                              当期发生的基金应支付的销售干事费 各关联方称呼              鹏华创业板指数          鹏华创业板指数            鹏华创业板指数                                                                        共计                (LOF)A            (LOF)C                (LOF)I 国信证券                     -                0.20                  -           0.20 鹏华基金公司                   -          7,079.95                32.23       7,112.18 中国建设银行                   -             56.18                    -           56.18 共计                       -          7,136.33                32.23       7,168.56                                      上年度可比期间 取得销售干事费的                              当期发生的基金应支付的销售干事费  各关联方称呼              鹏华创业板指数          鹏华创业板指数            鹏华创业板指数                                                                        共计                (LOF)A           (LOF)C             (LOF)I 鹏华基金公司                   -          1,975.55                    -       1,975.55 共计                       -          1,975.55                    -       1,975.55 注：鹏华创业板指数(LOF)A 基金份额不支付销售干事费;支付基金销售机构的鹏华创业板指数 (LOF)C 基金份额的销售干事费年费率为 0.3%，逐日计提，按月支付，日销售干事费=前一日分类 基金资产净值×0.3%÷当年天数;支付基金销售机构的鹏华创业板指数(LOF)I 基金份额的销售服 务费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售干事费=前一日分类基金资产净值×0.1%÷当 年天数。 注：无。         情况 注：无。                              第 33页 共 59页                                                        鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释         的情况 注：无。 注：无。 注：本基金本诠释期末及上年度末除基金不停东说念主以外的其他关联方莫得投资及握有本基金份额。                                                                       单元：东说念主民币元                             本期                                                         上年度可比期间   关联方称呼                                           2024年1月1日至2024年6月30日                              日                   期末余额         当期利息收入             期末余额                当期利息收入 中国建设银行          9,055,320.38       16,581.57         7,911,690.13          13,690.81 注：本基金在本诠释期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。     无。 注：无。                                                                     金额单元：东说念主民币元          证                                      数目              得胜           畅通            期末  证券      券         受限            认购             （单      期末          期末估值              认购           受限            估值                                     备注  代码      名         期             价钱             位：     成本总额          总额               日           类型            单价          称                                      股）          信          凯          科          技          富          岭          股          份                                  第 34页 共 59页                                                      鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释          新          亚          电          缆          信          通        1 个月          电        内（含）          子          信          通          电          子          亚          联          机          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技          钧          崴          电          子                                                                              弘景光                                                                                电于          弘                                                                     2025          景                                                                   年5月          光                                                                    28 日          电                                                                    每 10                                                                              股送 4                                                                                  股                                                                              恒鑫生                                                                                活于          恒                                                                     2025          鑫                                                                   年6月          生                                                                      6日          活                                                                    每 10                                                                                股送                                第 35页 共 59页                                                       鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释          浙          江          华          远          众          捷          汽          车          优          优          绿          能          太          力          科          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能          首          航          新          能          宏          工          科          技          泰          禾          股          份          新   2025         新股          汇   13 日         受限 注：1、基金可使用以基金方法开设的股票账户，选拔网上或者网下一种方式进行新股申购。其中                                第 36页 共 59页                                       鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 基金参与网下申购取得的新股中需要限售的部分或当作计谋投资者参与配售取得的新股，在新股 上市后的约按期限内不成解放转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日 之间不成解放转让。 刊行终端之日起约定限售期内不得转让。 注：无。      无。      无。 注：无。      本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有考究流动性的金融器用，包括标的指数成份股 偏执备选成份股（含中小板、创业板股票偏执他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证、资产救助证券以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其它金融器用（但须顺应中国证 监会的商酌执法）。本基金可依据法律端正的执法，参与融资及转融通证券出借业务。如法律端正 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行顺应措施后，不错将其纳入投资范围。 本基金在日常运筹帷幄举止中靠近的与这些金融器用商酌的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金不停东说念主从事风险不停的主要方向是争取将以优势坎坷挡在限制的范围之内， 力求杀青基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正商酌，并保握追踪错误在合同约定的范围 内。 本基金的基金不停东说念主死力于于全面里面阻挡体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 不停组织架构。本基金的基金不停东说念主在董事会下设风坎坷挡和合规审计委员会，主要负责制定基 金不停东说念主风坎坷挡计谋和阻挡政策、合营突发紧要风险等事项；看护长负责对基金不停东说念主各业务                         第 37页 共 59页                                         鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 技艺正当合规运作进行监督查验，组织、指示基金不停东说念主里面监察稽核使命，并可向董事会和中 国证监会径直诠释；在公司里面诞生独处的监察稽核部，专职负责对基金不停东说念主各部门、各业务 的风坎坷挡情况进行督促和查验，并应时提议整改建议。 本基金的基金不停东说念主对于金融器用的风险不停方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资方向，结合基金资产所愚弄金融器用特 征通过特定的风险量化方向、模子，日常的量化诠释，笃定风险损失的适度和相应置信进度，及 时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应有计划，将风坎坷挡在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现走嘴、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。 本基金的基金不停东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司偏执他具有基金托管经验的银行，与该银行入款相 关的信用风险不紧要。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，走嘴风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割方式进行限制以阻挡相应的信用风险。 本基金的基金不停东说念主建立了信用风险不停历程，通过对投资品种信用等第评估来阻挡证券刊行东说念主 的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未握有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未握有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                           第 38页 共 59页                                    鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债商酌的义务时遭受资金穷乏的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额握有东说念主可随时或于约定盛开日要求赎回其握有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现艰苦或因投资王人集而无法在阛阓出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不停东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金不停东说念主在 基金合同中假想了无数赎回条件，约定在尽头情况下赎回肯求的处理方式，阻挡因盛开申购赎回 模式带来的流动性风险，有用保障基金握有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金不停东说念主通过独处的风险不停职能部门设定流动性 比例要求，对流动性方向进行握续的监测和分析，包括组合握仓王人集度方向、组合在短期间内变 现智商的详尽方向、组合中变现智商较差的投资品种比例以及畅通受限制的投资品种比例等。本 基金所握大部分证券均可在证券交易所或银行间同行阛阓进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产畅通暂时受限制不成解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不逾越基金握有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所握有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金不停东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不停办法》及 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险不停执法》                        （自 2017 年 10 月 1 日起践诺）等端正的要 求对本基金组合股产的流动性风险进行不停，通过独处的风险不停部门对本基金的组合握仓王人集 度方向、畅通受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现智商的详尽方向等流动性方向进行 握续的监测和分析。 本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产畅通暂                      第 39页 共 59页                                                           鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 时受限制不成解放转让的情况参见附注“期末本基金握有的畅通受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不逾越基金握有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越基金资产净值的 15%。 本基金的基金不停东说念主逐日对基金组合股产中 7 个使命日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日阐发的净赎回肯求不得逾越 7 个使命日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金不停东说念主通过合理分散逆回购交易的到期日与交易敌手的王人集度；按照穿透原 则对交易敌手的财务景色、偿付智商及杠杆水对等进行必要的遵法看望与严格的准入不停，以及 对不同的交易敌手实施交易额度不停并进行动态调养等措施严格不停本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不停东说念主建立了逆回购交易质押品不停轨制：根据 质押品的天资笃定质押率水平；握续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可经受质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保握一致。    阛阓风险是指基金所握金融器用的公允价值或改日现款流量因所处阛阓万般价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器用均靠近由于阛阓利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融器用 还靠近每个付息期间终端根据阛阓利率从新订价时对于改日现款流影响的风险。 本基金握有的利率明锐性资产为银行入款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及运筹帷幄举止的现款流量在很猛进度上独处于阛阓利率变化。本基金的基金不停 东说念主按期对本基金靠近的利率明锐性缺口进行监控。                                                                           单元：东说念主民币元       本期末       资产 货币资金               9,055,320.38           -           -               -      9,055,320.38 结算备付金                  5,589.14           -           -               -          5,589.14 存出保证金                11,721.28            -           -               -        11,721.28 交易性金融资产                      -            -           -152,893,769.27      152,893,769.27 应收申购款                        -            -           -      477,179.52        477,179.52 应收计帐款                        -            -           -    2,334,977.88      2,334,977.88                                    第 40页 共 59页                                                            鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释     资产所有            9,072,630.80           -           -155,705,926.67     164,778,557.47        欠债 应付赎回款                          -           -           -    3,628,994.47     3,628,994.47 应付不停东说念主答谢                        -           -           -      130,544.96       130,544.96 应付托管费                          -           -           -       26,108.99       26,108.99 应付销售干事费                        -           -           -        6,215.30         6,215.30 其他欠债                           -           -           -       80,309.08       80,309.08     欠债所有                       -           -           -    3,872,172.80     3,872,172.80  利率明锐度缺口            9,072,630.80           -           -151,833,753.87     160,906,384.67      上年度末        资产 货币资金               10,763,009.32           -           -               -   10,763,009.32 结算备付金                  17,967.61           -           -               -       17,967.61 存出保证金                  39,136.51           -           -               -       39,136.51 交易性金融资产                        -           -           -166,200,083.33     166,200,083.33 应收申购款                          -           -           -      337,484.07       337,484.07     资产所有           10,820,113.44           -           -166,537,567.40     177,357,680.84        欠债 应付赎回款                          -           -           -    1,043,377.09     1,043,377.09 应付不停东说念主答谢                        -           -           -      154,855.28       154,855.28 应付托管费                          -           -           -       30,971.07       30,971.07 应付计帐款                          -           -           -      201,708.30       201,708.30 应付销售干事费                        -           -           -        6,885.45         6,885.45 其他欠债                           -           -           -      226,660.73       226,660.73     欠债所有                       -           -           -    1,664,457.92     1,664,457.92  利率明锐度缺口           10,820,113.44           -           -164,873,109.48     175,693,222.92 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约执法的利率从新订价日或到期日孰早 者给予分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金握有的交易性债券投资和资产救助证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无紧要影响。   外汇风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无。                                     第 41页 共 59页                                                  鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 注：无。   其他价钱风险是指基金所握金融器用的公允价值或改日现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 靠近的其他价钱风险起头于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本身运筹帷幄情况或稀薄事项 的影响，也可能起头于证券阛阓举座波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上摄取十足复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券偏执权重的变动而进行相应调养。 同期，本基金还将根据法律端正中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应调养，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正商酌和追踪错误最 小化。 本基金通过投资组合的分散化裁汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比 例不低于基金资产的 80％，其中投资于标的指数成份股偏执备选成份股的比例不低于非现款基金 资产的 80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。如果法律端正对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会作念相应调养。此外，本基金的基金不停东说念主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，按期 愚弄多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value              at   Risk）方向等来测试本基金靠近 的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和阻挡。                                                          金额单元：东说念主民币元                        本期末                              上年度末    方式                             占基金资产净值                           占基金资产净值              公允价值                                公允价值                              比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -               -                 -            - 产－基金投资 交易性金融资                         -               -                 -            - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -               -                 -            - 资                             第 42页 共 59页                                                   鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 生息金融资产                            -               -                 -                - －权证投资 其他                         -               -                 -                - 共计            152,893,769.27           95.02    166,200,083.33            94.60 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除功绩相比基准外的其他阛阓变量保握不变。                                         对资产欠债表日基金资产净值的           商酌风险变量的变                       影响金额（单元：东说念主民币元）                                                         上年度末 （2024 年 12 月                   动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   相比基准高潮 5%资           产净值变动           相比基准下降 5%资                                         -7,412,152.61             -8,079,252.86           产净值变动 注：无。      无。      公允价值计量斥逐所属的端倪，由对公允价值计量举座而言具有伏击道理的输入值所属的 最低端倪决定： 第一端倪：调换资产或欠债在活跃阛阓上未经调养的报价。 第二端倪：除第一端倪输入值外商酌资产或欠债径直或转折可不雅察的输入值。 第三端倪：商酌资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                  单元：东说念主民币元                                                     本期末      公允价值计量斥逐所属的端倪 第一端倪                                                             152,747,387.45                                 第 43页 共 59页                                             鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 第二端倪                                                        11,789.56 第三端倪                                                        134,592.26              共计                                         152,893,769.27      本基金以导致各端倪之间转换的事项发生辰为阐发各端倪之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开辟行等情况，本基金不会于停牌日死党易还原活跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将商酌股票和债券的公允价值列入第一端倪；并根据估值调养中摄取的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定商酌股票、债券和基金的公允价值应属第二端倪还 是第三端倪。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值进出很小。      无。                        §7 投资组合诠释                                                        金额单元：东说念主民币元 序号                方式               金额                占基金总资产的比例（%）       其中：股票                      152,893,769.27                 92.79       其中：债券                                      -                   -           资产救助证券                                 -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                   -       产                         第 44页 共 59页                                         鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 代码        行业类别   公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业           4,298,653.48                       2.67  B   采矿业                            -                         -  C   制造业              109,183,736.55                      67.86      电力、热力、燃气  D   及水坐褥和供应                        -                         -      业  E   建筑业                            -                         -  F   批发和零卖业                         -                         -      交通输送、仓储和  G                                  -                         -      邮政业  H   住宿和餐饮业                         -                         -      信息传输、软件和  I                     13,164,497.80                       8.18      信息技艺管作事  J   金融业               16,648,091.04                      10.35  K   房地产业                           -                         -      租借和商务干事  L                      1,036,480.00                       0.64      业      科学研究和技艺  M                      3,553,840.80                       2.21      管作事      水利、环境和寰球  N                        422,662.50                       0.26      设施不歇业      住户干事、修理和  O                                  -                         -      其他管作事  P   评释                             -                         -  Q   卫生和社会使命            2,560,662.00                       1.59      文化、体育和文娱  R                      1,873,002.40                       1.16      业  S   详尽                             -                         -            共计         152,741,626.57                      94.93 代码        行业类别   公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                       -                         -  B   采矿业                            -                         -  C   制造业                 133,102.72                        0.08      电力、热力、燃气  D      及水坐褥和供应业                       -                         -  E   建筑业                            -                         -                   第 45页 共 59页                                                   鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释   F     批发和零卖业                        2,244.00                       0.00         交通输送、仓储和   G         邮政业                           5,760.88                       0.00   H     住宿和餐饮业                                -                         -         信息传输、软件和   I         信息技艺管作事                               -                         -   J     金融业                                   -                         -   K     房地产业                                  -                         -   L     租借和商务管作事                              -                         -         科学研究和技艺服   M         务业                           11,035.10                       0.01   N     水利、环境和寰球         设施不歇业                                 -                         -   O     住户干事、修理和         其他管作事                                 -                         -   P     评释                                    -                         -   Q     卫生和社会使命                               -                         -   R     文化、体育和文娱         业                                     -                         -   S     详尽                                    -                         -               共计                     152,142.70                      0.09 注：无。                                                           金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码       股票称呼   数目（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                            第 46页 共 59页                                         鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                      第 47页 共 59页                                          鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                       第 48页 共 59页                                               鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                                                        金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称呼   数目（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                                                        金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称呼   本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)                          第 49页 共 59页                                          鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计划商酌交易用度。                                                  金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码       股票称呼   本期累计卖出金额          占期初基金资产净值比例(%) 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计划商酌交易用度。                                                     单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                         22,238,644.74 卖出股票收入（成交）总额                                         38,664,665.86 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计划相 关交易用度。 注：无。                        第 50页 共 59页                                        鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。    本基金投资股指期货将根据风险不停的原则，以套期保值为主张，主要选拔流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁汰申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调养的交易成本，达到稳固投资组合股产净值的主张。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      诠释编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形    胜宏科技(惠州)股份有限公司在诠释编制日前一年内受到中华东说念主民共和国梅沙海关的处罚。 以上证券的投资已试验里面严格的投资有计划历程，顺应法律端正和公司轨制的执法。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同执法的证券备选库。                                                   单元：东说念主民币元      序号             称呼                     金额                          第 51页 共 59页                                                          鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 注：无。 注：无。                                                                     金额单元：东说念主民币元                                       畅通受限部分的公          占基金资产净           畅通受限情况说  序号        股票代码       股票称呼                                           允价值           值比例（%）                 明    由于四舍五入的原因，投资组合诠释中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                             §8 基金份额握有东说念主信息                                                                            份额单元：份                                                          握有东说念主结构            握有东说念主                             机构投资者                        个东说念主投资者                       户均握有的基 份额级别        户数                                          占总份                        占总份                         金份额            （户）                           握有份额           额比例       握有份额             额比例                                                         （%）                        （%） 鹏华创业 板 指 数        9,527        14,308.42       482,432.88     0.35   135,833,896.47      99.65 (LOF)A 鹏华创业 板 指 数        1,744        13,160.13       831,966.47     3.62    22,119,297.00      96.38 (LOF)C 鹏华创业 板 指 数                                       第 52页 共 59页                                                              鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 (LOF)I   共计           11,328      14,059.90      1,314,399.35       0.83       157,956,128.51    99.17                                   鹏华创业板指数(LOF)A      序号                 握有东说念主称呼             握有份额（份）               占上市总份额比例（%） 注：握有东说念主为场内握有东说念主。  方式                     份额级别                握有份额总和（份）                    占基金总份额比例（%） 基金管           鹏华创业板指数(LOF)A                              153,782.13                      0.1128 理东说念主所               鹏华创业板指数(LOF)C                                         -                            - 有从业 东说念主员握 有本基           鹏华创业板指数(LOF)I                                   72.50                      2.4702 金                          共计                              153,854.63                      0.0966 注：斥逐本诠释期末，本基金不停东说念主从业东说念主员投资、握有本基金顺应商酌法律端正、中国证监会 执法及商酌不停轨制的执法。 注：斥逐本诠释期末，本公司高等不停东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主及本基金的基金司理未 握有本基金份额。                                §9 盛开式基金份额变动                                                                                      单元：份     方式            鹏华创业板指数(LOF)A           鹏华创业板指数(LOF)C                  鹏华创业板指数(LOF)I 基金合同收效 日（2015 年 6 月 9 日）基金 份额总额                                        第 53页 共 59页                                           鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 本诠释期期初 基金份额总额 本诠释期基金 总申购份额 减：本诠释期 基金总赎回份      38,952,592.29         46,614,972.16         529,999.83 额 本诠释期基金                         -                     -                  - 拆分变动份额 本诠释期期末 基金份额总额                    §10 紧要事件揭示   本基金本诠释期内无基金份额握有东说念主大会决议。   基金不停东说念主的紧要东说念主事变动：   无。   基金托管东说念主的特意基金托管部门的紧要东说念主事变动：   中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘请陈颖钰为中国 建设银行资产托管业务部总司理。   陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务司帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等范畴使命，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务司帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限包袱公司等机构担任率领职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理素质。   本诠释期无触及对公司运营不停及基金运作产生紧要影响的，与本基金不停东说念主、基金财产、 基金托管业务商酌的诉官司项。   无   本诠释期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。                         第 54页 共 59页                                            鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 注：无。 注：本诠释期内，基金托管东说念主偏执高等不停东说念主员未受监管部门检察或处罚。                                                       金额单元：东说念主民币元                       股票交易                 应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                    占当期佣金 券商称呼                                                            备注        元数目    成交金额          交总额的比例         佣金         总量的比例                               (%)                       (%) 国投证券    2                          66.18   7,424.97     66.18   - 招商证券    2                          33.82   3,793.59     33.82   - 财通证券    1               -              -          -         -   - 长城证券    1               -              -          -         -   - 长江证券    2               -              -          -         -   - 东方资产 证券 东方证券    1               -              -          -         -   - 东海证券    1               -              -          -         -   - 正派证券    2               -              -          -         -   - 高盛中国    1               -              -          -         -   - 光大证券    2               -              -          -         -   - 广发证券    2               -              -          -         -   - 国海证券    1               -              -          -         -   - 国金证券    1               -              -          -         -   - 国联民生 证券 国泰君安 证券 国信证券    2               -              -          -         -   - 海通证券    3               -              -          -         -   - 华创证券    1               -              -          -         -   - 华福证券    1               -              -          -         -   - 华泰证券    1               -              -          -         -   - 华西证券    1               -              -          -         -   - 祯祥证券    2               -              -          -         -   - 瑞信正派    1               -              -          -         -   -                             第 55页 共 59页                                      鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 瑞银证券    1          -             -        -         -   - 上海证券    1          -             -        -         -   - 申万宏源 证券 天风证券    1          -             -        -         -   - 西部证券    1          -             -        -         -   - 兴业证券    1          -             -        -         -   - 星河证券    2          -             -        -         -   - 中航证券    2          -             -        -         -   - 中金资产    2          -             -        -         -   - 中金公司    2          -             -        -         -   - 中泰证券    2          -             -        -         -   - 中信建投 证券 中信证券    2          -             -        -         -   - 注：交易单元选拔的轨范和措施：                            （以下简称《执法》），基金不停东说念主制 定了相应的不停轨制表率交易单元选拔的轨范和措施。基金不停东说念主负责选拔代理本基金证券买卖 的证券公司，选拔轨范包括：财务景色考究，运筹帷幄行径表率；有完备的合规不停历程和轨制，风 坎坷挡智商较强；研究、交易等干事智商较强，交易设施八成为投资组合提供有用的交易试验； 中国证监会或有权机关执法的其他条件等。   （1）基金不停东说念主根据上述轨范评估并笃定选用的证券公司；   （2）基金不停东说念主与提供证券交易干事的证券公司签订公约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金不停东说念主按期对质券公司进行评价，依据评价斥逐选拔交易单元。 费率原则上不得逾越阛阓平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过阛阓平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金不停公司等商酌单元的协同救助，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务移动吞并，将原海通证券的客 户及业务移动吞并入国泰海通。截止本诠释期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 移动吞并，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本诠释期内通过原交易单元交易 的情况。                        第 56页 共 59页                                        鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释 注：无。 序号             公告事项                法定清楚方式        法定清楚日历        鹏华基金不停有限公司对于旗下基金        《中国证券报》、基金管        示性公告                    监会基金电子清楚网站        鹏华基金不停有限公司对于旗下基金        《中国证券报》、基金管        示性公告                    监会基金电子清楚网站                                《中国证券报》、基金管        鹏华创业板指数型证券投资基金        (LOF)2024 年第 4 季度诠释                                监会基金电子清楚网站        鹏华基金不停有限公司对于旗下部分        《中国证券报》、基金管        同及托管公约等事项的公告            监会基金电子清楚网站                                《中国证券报》、基金管        鹏华创业板指数型证券投资基金        （LOF）基金合同                                监会基金电子清楚网站        鹏华创业板指数型证券投资基金          《中国证券报》、基金管        第 1 号）                  监会基金电子清楚网站        鹏华创业板指数型证券投资基金          《中国证券报》、基金管            （I 类基金份额）基金居品资      理东说念主网站及/或中国证      2025 年 02 月 06 日        料摘抄（更新）                 监会基金电子清楚网站                                《中国证券报》、基金管        鹏华创业板指数型证券投资基金        （LOF）托管公约                                监会基金电子清楚网站        鹏华基金不停有限公司对于旗下基金        《中国证券报》、基金管        示性公告                    监会基金电子清楚网站        对于鹏华基金不停有限公司旗下部分        《中国证券报》、基金管        东说念主承担并改革基金合同的公告           监会基金电子清楚网站        鹏华创业板指数型证券投资基金          《中国证券报》、基金管            （C 类基金份额）基金居品资      理东说念主网站及/或中国证      2025 年 03 月 20 日        料摘抄（更新）                 监会基金电子清楚网站        鹏华创业板指数型证券投资基金          《中国证券报》、基金管            （I 类基金份额）基金居品资      理东说念主网站及/或中国证      2025 年 03 月 20 日        料摘抄（更新）                 监会基金电子清楚网站                                《中国证券报》、基金管        鹏华创业板指数型证券投资基金        （LOF）基金合同                                监会基金电子清楚网站                          第 57页 共 59页                                      鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释                              《中国证券报》、基金管      鹏华创业板指数型证券投资基金      （LOF）托管公约                              监会基金电子清楚网站      鹏华创业板指数型证券投资基金          《中国证券报》、基金管          （A 类基金份额）基金居品资      理东说念主网站及/或中国证      2025 年 03 月 20 日      料摘抄（更新）                 监会基金电子清楚网站      鹏华创业板指数型证券投资基金          《中国证券报》、基金管      第 2 号）                  监会基金电子清楚网站      对于进步鹏华创业板指数型证券投资        《中国证券报》、基金管      公告                      监会基金电子清楚网站                              《中国证券报》、基金管      鹏华创业板指数型证券投资基金      (LOF)2024 年年度诠释                              监会基金电子清楚网站      鹏华基金不停有限公司对于旗下基金        《中国证券报》、基金管      示性公告                    监会基金电子清楚网站                              《中国证券报》、基金管      鹏华创业板指数型证券投资基金      (LOF)2025 年第 1 季度诠释                              监会基金电子清楚网站      鹏华基金不停有限公司对于旗下部分        《中国证券报》、基金管      示性公告                    监会基金电子清楚网站                              《中国证券报》、基金管      鹏华创业板指数型证券投资基金      （LOF）基金合同                              监会基金电子清楚网站      鹏华基金不停有限公司对于旗下部分        《中国证券报》、基金管      并修改基金合同和托管公约的公告         监会基金电子清楚网站      鹏华创业板指数型证券投资基金          《中国证券报》、基金管          （A 类基金份额）基金居品资      理东说念主网站及/或中国证      2025 年 06 月 06 日      料摘抄（更新）                 监会基金电子清楚网站      鹏华创业板指数型证券投资基金          《中国证券报》、基金管          （C 类基金份额）基金居品资      理东说念主网站及/或中国证      2025 年 06 月 06 日      料摘抄（更新）                 监会基金电子清楚网站      鹏华创业板指数型证券投资基金          《中国证券报》、基金管          （I 类基金份额）基金居品资      理东说念主网站及/或中国证      2025 年 06 月 06 日      料摘抄（更新）                 监会基金电子清楚网站                              《中国证券报》、基金管      鹏华创业板指数型证券投资基金      （LOF）更新的招募说明书                              监会基金电子清楚网站      鹏华创业板指数型证券投资基金          《中国证券报》、基金管      （LOF）更新的招募说明书（2025 年    理东说念主网站及/或中国证                        第 58页 共 59页                                           鹏华创业板指数(LOF)2025 年中期诠释         第 3 号）                     监会基金电子清楚网站         鹏华基金不停有限公司对于旗下部分                                    《中国证券报》、基金管         基金参与招商证券股份有限公司申购         （含按期定额投资）费率优惠举止的                                    监会基金电子清楚网站         公告 注：无。                  §11 影响投资者有计划的其他伏击信息 注：无。    无。    （一）《鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)托管公约》; （三）《鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期诠释》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金不停有限公司。    投资者可在基金不停东说念主营业期间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金不停 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本诠释书如有疑问，可商榷本基金不停东说念主鹏华基金不停有限公司，本公司已通达客 户干事系统，商榷电话：4006788999。                                               鹏华基金不停有限公司                             第 59页 共 59页

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